每日开放式基金净值一览|共447只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | -- | -- | 1.4878 | 1.5178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | -- | -- | 0.7224 | 0.7224 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | -- | -- | 0.7040 | 0.7040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | -- | -- | 1.0427 | 1.0427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | -- | -- | 1.0589 | 1.0589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 003876 | 华宝沪深300增强A | -- | -- | 1.2596 | 1.4986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 003548 | 宏利沪深300指数C | -- | -- | 1.6377 | 1.7167 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 501301 | 华宝香港大盘A(LOF) | -- | -- | 0.9260 | 0.9260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 004513 | 海富通沪深300增强A | -- | -- | 1.0212 | 1.2912 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 10 | 004512 | 海富通沪深300增强C | -- | -- | 1.0651 | 1.3481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | -- | -- | 0.9130 | 0.9130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | -- | -- | 0.8986 | 0.8986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | -- | -- | 1.1519 | 1.1519 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | -- | -- | 1.1361 | 1.1361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | -- | -- | 1.4470 | 1.4770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.8265 | 0.8265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | -- | -- | 0.8222 | 0.8222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.9698 | 0.9698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | -- | -- | 0.9435 | 0.9435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | -- | -- | 1.1827 | 1.3926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 005288 | 海富通创业板增强A | -- | -- | 0.9982 | 1.2878 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 005287 | 海富通创业板增强C | -- | -- | 0.9687 | 1.2583 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.2414 | 1.2414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 005735 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | -- | -- | 1.0805 | 1.2462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C | -- | -- | 0.8458 | 0.9011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | -- | -- | 0.9914 | 0.9914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 005607 | 华宝中证500增强A | -- | -- | 0.9452 | 0.9452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 005608 | 华宝中证500增强C | -- | -- | 0.9218 | 0.9218 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | -- | -- | 1.3292 | 1.3292 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | -- | -- | 1.3074 | 1.3074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | -- | -- | 0.7093 | 0.7093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | -- | -- | 0.7061 | 0.7061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | -- | -- | 0.6490 | 0.6490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | -- | -- | 1.1222 | 1.1222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | -- | -- | 0.8417 | 1.6747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | -- | -- | 1.1225 | 1.2465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | -- | -- | 1.1027 | 1.2246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | -- | -- | 1.1576 | 1.5516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C | -- | -- | 1.1348 | 1.5288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | -- | -- | 1.0067 | 1.0067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 006355 | 华宝香港大盘C(LOF) | -- | -- | 0.9050 | 0.9050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | -- | -- | 1.1990 | 1.1990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | -- | -- | 0.5557 | 0.5557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | -- | -- | 1.2240 | 1.0607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | -- | -- | 1.2880 | 1.2880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | -- | -- | 0.7944 | 0.7944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | -- | -- | 0.8114 | 0.8114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | -- | -- | 1.1772 | 1.1772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | -- | -- | 1.1826 | 1.1826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0552 | 1.1735 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
