每日开放式基金净值一览|共735只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 6 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | -- | -- | 1.0160 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 0.2930 | 0.8790 | 0.3026 | 0.9078 | -0.0288 | -3.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.3160 | 0.3160 | 0.3286 | 0.3286 | -0.0126 | -3.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.3673 | 0.3673 | 0.3702 | 0.3702 | -0.0029 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 0.3730 | 1.1190 | 0.3850 | 1.1550 | -0.0360 | -3.12% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 23 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.3744 | 0.3744 | 0.3774 | 0.3774 | -0.0030 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 159966 | 华夏创业板低波价值ETF | 0.3830 | 1.1783 | 0.3953 | 1.2161 | -0.0378 | -3.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.3914 | 0.3914 | 0.4038 | 0.4038 | -0.0124 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3933 | 0.3933 | 0.4079 | 0.4079 | -0.0146 | -3.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.3936 | 0.3936 | 0.4060 | 0.4060 | -0.0124 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 28 | 159967 | 华夏创成长ETF | 0.3939 | 1.4332 | 0.4065 | 1.4790 | -0.0458 | -3.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.3944 | 0.3944 | 0.4039 | 0.4039 | -0.0095 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3968 | 0.3968 | 0.4115 | 0.4115 | -0.0147 | -3.57% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 31 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.3978 | 0.3978 | 0.4074 | 0.4074 | -0.0096 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 32 | 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.4041 | 0.4041 | 0.4133 | 0.4133 | -0.0092 | -2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4125 | 0.4125 | 0.4259 | 0.4259 | -0.0134 | -3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.4134 | 0.4134 | 0.4224 | 0.4224 | -0.0090 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 517120 | 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF | 0.4134 | 0.4134 | 0.4261 | 0.4261 | -0.0127 | -2.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4141 | 0.4141 | 0.4242 | 0.4242 | -0.0101 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 0.4143 | 0.4143 | 0.4253 | 0.4253 | -0.0110 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.4148 | 0.4148 | 0.4258 | 0.4258 | -0.0110 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4152 | 0.4152 | 0.4255 | 0.4255 | -0.0103 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.4156 | 0.4156 | 0.4245 | 0.4245 | -0.0089 | -2.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 41 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4161 | 0.4161 | 0.4296 | 0.4296 | -0.0135 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 0.4168 | 0.4168 | 0.4310 | 0.4310 | -0.0142 | -3.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.4177 | 0.4177 | 0.4285 | 0.4285 | -0.0108 | -2.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.4179 | 0.4179 | 0.4289 | 0.4289 | -0.0110 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 0.4211 | 0.4211 | 0.4316 | 0.4316 | -0.0105 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4236 | 0.4236 | 0.4342 | 0.4342 | -0.0106 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 0.4244 | 0.4244 | 0.4350 | 0.4350 | -0.0106 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4265 | 0.4265 | 0.4372 | 0.4372 | -0.0107 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.4266 | 0.4266 | 0.4353 | 0.4353 | -0.0087 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.4339 | 0.4339 | 0.4477 | 0.4477 | -0.0138 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
第1页 共15页
下一页
