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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.4999 | 0.4999 | 0.5008 | 0.5008 | -0.0009 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5001 | 0.5001 | 0.4948 | 0.4948 | 0.0053 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 0.5026 | 0.5026 | 0.5070 | 0.5070 | -0.0044 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 0.5029 | 0.5029 | 0.5052 | 0.5052 | -0.0023 | -0.46% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 0.5030 | 0.5030 | 0.5053 | 0.5053 | -0.0023 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5042 | 0.5042 | 0.4989 | 0.4989 | 0.0053 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.5129 | 0.5129 | 0.5134 | 0.5134 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.5180 | 0.5180 | 0.5129 | 0.5129 | 0.0051 | 0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 159777 | 国联安创科技ETF | 0.5185 | 0.5185 | 0.5201 | 0.5201 | -0.0016 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.5186 | 0.7546 | 0.5191 | 0.7549 | -0.0003 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 0.5212 | 0.5212 | 0.5180 | 0.5180 | 0.0032 | 0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 0.5214 | 0.5214 | 0.5191 | 0.5191 | 0.0023 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.5221 | 0.5221 | 0.5224 | 0.5224 | -0.0003 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 0.5268 | 0.5268 | 0.5271 | 0.5271 | -0.0003 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.5271 | 0.5271 | 0.5274 | 0.5274 | -0.0003 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 0.5296 | 0.5296 | 0.5287 | 0.5287 | 0.0009 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.5304 | 0.5304 | 0.5372 | 0.5372 | -0.0068 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5346 | 0.5882 | 0.5414 | 0.5946 | -0.0064 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
19 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 0.5378 | 1.0756 | 0.5426 | 1.0852 | -0.0096 | -0.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5467 | 0.5467 | 0.5404 | 0.5404 | 0.0063 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 0.5487 | 0.5487 | 0.5467 | 0.5467 | 0.0020 | 0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5509 | 1.4066 | 0.5445 | 1.4002 | 0.0064 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 0.5510 | 0.5510 | 0.5388 | 0.5388 | 0.0122 | 2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 0.5551 | 0.5551 | 0.5528 | 0.5528 | 0.0023 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 0.5564 | 0.5564 | 0.5541 | 0.5541 | 0.0023 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 011615 | 工银科创ETF联接C | 0.5570 | 0.5570 | 0.5595 | 0.5595 | -0.0025 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 159907 | 广发国证2000ETF | 0.5597 | 1.0170 | 0.5562 | 1.0107 | 0.0063 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 020750 | 工银科创ETF联接E | 0.5629 | 0.5629 | 0.5655 | 0.5655 | -0.0026 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011614 | 工银科创ETF联接A | 0.5632 | 0.5632 | 0.5657 | 0.5657 | -0.0025 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
30 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 0.5651 | 0.5651 | 0.5641 | 0.5641 | 0.0010 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5703 | 0.5703 | 0.5682 | 0.5682 | 0.0021 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5718 | 0.5718 | 0.5697 | 0.5697 | 0.0021 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
33 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.5827 | 0.5827 | 0.5818 | 0.5818 | 0.0009 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.5833 | 0.5833 | 0.5823 | 0.5823 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.5860 | 0.5860 | 0.5796 | 0.5796 | 0.0064 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.5863 | 0.5863 | 0.5853 | 0.5853 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 0.5911 | 0.5911 | 0.5846 | 0.5846 | 0.0065 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.5916 | 0.5916 | 0.5851 | 0.5851 | 0.0065 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 0.5953 | 0.5953 | 0.5965 | 0.5965 | -0.0012 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.6201 | 0.6201 | 0.6134 | 0.6134 | 0.0067 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6217 | 0.6217 | 0.6175 | 0.6175 | 0.0042 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6235 | 0.6235 | 0.6192 | 0.6192 | 0.0043 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
43 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.6246 | 0.6246 | 0.6274 | 0.6274 | -0.0028 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013163 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6278 | 0.6278 | 0.6262 | 0.6262 | 0.0016 | 0.26% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 0.6305 | 0.6305 | 0.6333 | 0.6333 | -0.0028 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6314 | 0.6314 | 0.6245 | 0.6245 | 0.0069 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 516960 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 0.6314 | 0.6314 | 0.6289 | 0.6289 | 0.0025 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 013162 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6316 | 0.6316 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0016 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 0.6438 | 0.7980 | 0.6433 | 0.7974 | 0.0006 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.6447 | 0.6447 | 0.6388 | 0.6388 | 0.0059 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |