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基金买卖网 > 基金净值 > 指数型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共30只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-03 2024-07-02 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1015994博时中证光伏产业指数C0.41550.41550.41680.4168-0.0013-0.31%开放开放0.0%0.0%购买
2015993博时中证光伏产业指数A0.41790.41790.41920.4192-0.0013-0.31%开放开放1.0%0.1%购买
3015860宝盈国证证券龙头指数发起式C0.85370.85370.85160.85160.00210.25%开放开放0.0%0.0%购买
4015859宝盈国证证券龙头指数发起式A0.85790.85790.85580.85580.00210.25%开放开放1.0%0.1%购买
5001242博时中证淘金大数据100A0.85950.85950.86610.8661-0.0066-0.76%开放开放1.2%0.12%购买
6015821宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C0.91160.91160.90170.90170.00991.10%开放开放0.0%0.0%购买
7015820宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A0.91560.91560.90560.90560.01001.10%开放开放1.0%0.1%购买
8050013博时上证超大盘ETF联接A0.96970.96970.96700.96700.00270.28%开放开放1.2%0.12%购买
9160516博时证券公司指数A0.98600.68250.98340.68070.00180.26%开放开放1.0%0.1%购买
10018165宝盈中证同业存单AAA指数7天持有1.01771.01771.01761.01760.00010.01%开放开放0.0%0.0%购买
11017725百嘉中证同业存单AAA指数7天持有1.02351.02351.02341.02340.00010.01%开放开放0.0%0.0%购买
12005737博时上证50ETF联接C1.03641.03641.03711.0371-0.0007-0.07%开放开放0.0%0.0%购买
13001237博时上证50ETF联接A1.04291.04291.04361.0436-0.0007-0.07%开放开放1.2%0.12%购买
14005795博时中证500指数增强C1.08661.08661.09191.0919-0.0053-0.49%开放开放0.0%0.0%购买
15008397博时中证500ETF联接C1.09691.09691.10491.1049-0.0080-0.72%开放开放0.0%0.0%购买
16020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C1.10061.10061.10921.1092-0.0086-0.78%开放开放0.0%0.0%购买
17020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A1.10201.10201.11061.1106-0.0086-0.77%开放开放1.0%0.1%购买
18008396博时中证500ETF联接A1.11181.11181.11991.1199-0.0081-0.72%开放开放1.2%0.12%购买
19005062博时中证500指数增强A1.11401.11401.11941.1194-0.0054-0.48%开放开放1.2%0.12%购买
20050024博时上证自然资源ETF联接A1.22031.22031.22921.2292-0.0089-0.72%开放开放1.2%0.12%购买
21006439博时央调ETF联接C1.29211.29211.29851.2985-0.0064-0.49%开放开放0.0%0.0%购买
22006438博时央调ETF联接A1.31941.31941.32591.3259-0.0065-0.49%开放开放1.2%0.12%购买
23160517博时中证银行指数(LOF)A1.42331.60181.43601.6161-0.0143-0.88%开放开放1.0%0.1%购买
24002385博时沪深300指数C1.43741.45561.43971.4579-0.0023-0.16%开放开放0.0%0.0%购买
25007797博时央创ETF联接C1.44551.44551.45351.4535-0.0080-0.55%开放开放0.0%0.0%购买
26007580宝盈中证100指数增强C1.46401.79001.46401.79000.00000.00%开放开放0.0%0.0%购买
27050021博时创业板ETF联接A1.46651.46651.47031.4703-0.0038-0.26%开放开放0.8%0.08%购买
28050002博时沪深300指数A1.46793.50181.47023.5041-0.0023-0.16%开放开放1.5%0.15%购买
29007796博时央创ETF联接A1.47241.47241.48061.4806-0.0082-0.55%开放开放1.2%0.12%购买
30213010宝盈中证100指数增强A1.51401.85901.51401.85900.00000.00%开放开放1.2%0.12%购买
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