【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	015784	中信建投中证1000指数增强A	0.8195	0.8195	0.8395	0.8395	-0.0200	-2.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	015387	中欧沪深300指数增强A	0.8294	0.8294	0.8467	0.8467	-0.0173	-2.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	0.8449	0.8449	0.8642	0.8642	-0.0193	-2.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8471	0.6361	0.8665	0.6428	-0.0067	-2.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	018787	招商国证2000指数增强C	0.8474	0.8474	0.8679	0.8679	-0.0205	-2.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	019919	招商中证2000指数增强C	0.8483	0.8483	0.8655	0.8655	-0.0172	-1.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	019918	招商中证2000指数增强A	0.8497	0.8497	0.8668	0.8668	-0.0171	-1.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	018786	招商国证2000指数增强A	0.8507	0.8507	0.8713	0.8713	-0.0206	-2.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	016277	招商中证800指数增强C	0.8596	0.8596	0.8794	0.8794	-0.0198	-2.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	016276	招商中证800指数增强A	0.8679	0.8679	0.8879	0.8879	-0.0200	-2.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	015062	中信建投沪深300指数增强C	0.8867	0.8867	0.9071	0.9071	-0.0204	-2.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	015061	中信建投沪深300指数增强A	0.8938	0.8938	0.9144	0.9144	-0.0206	-2.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	020482	招商中证机器人指数型发起式C	0.9216	0.9216	0.9530	0.9530	-0.0314	-3.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020481	招商中证机器人指数型发起式A	0.9230	0.9230	0.9544	0.9544	-0.0314	-3.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	0.9316	0.9316	0.9654	0.9654	-0.0338	-3.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.9337	0.9337	0.9676	0.9676	-0.0339	-3.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.9366	0.9366	0.9527	0.9527	-0.0161	-1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9475	1.6227	0.9639	1.6329	-0.0102	-1.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	008259	中银证券中证500ETF联接C	0.9506	0.9506	0.9774	0.9774	-0.0268	-2.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	008258	中银证券中证500ETF联接A	0.9586	0.9586	0.9856	0.9856	-0.0270	-2.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	007216	浙商中华预期高股息C	0.9806	0.9806	0.9876	0.9876	-0.0070	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	007178	浙商中华预期高股息A	0.9967	0.9967	1.0038	1.0038	-0.0071	-0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0042	1.0172	1.0038	1.0168	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
25	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0090	1.0090	1.0082	1.0082	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0114	1.0114	1.0106	1.0106	0.0008	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
28	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0151	1.7671	1.0150	1.7670	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0157	1.0167	1.0154	1.0164	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.0315	1.0315	1.0538	1.0538	-0.0223	-2.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	590007	中邮中证500指数增强A	1.0324	1.5424	1.0595	1.5695	-0.0271	-2.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	008124	中邮中证500指数增强C	1.0330	1.0330	1.0600	1.0600	-0.0270	-2.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.0341	1.0341	1.0564	1.0564	-0.0223	-2.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.0396	1.0396	1.0645	1.0645	-0.0249	-2.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.0419	1.0419	1.0669	1.0669	-0.0250	-2.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0423	1.0733	1.0548	1.0858	-0.0125	-1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0448	1.0758	1.0573	1.0883	-0.0125	-1.18%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0455	1.0455	1.0453	1.0453	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0474	1.0474	1.0473	1.0473	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.0618	1.0618	1.0900	1.0900	-0.0282	-2.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.0771	1.0771	1.0900	1.0900	-0.0129	-1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.0794	1.0794	1.0924	1.0924	-0.0130	-1.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.0925	1.0925	1.1215	1.1215	-0.0290	-2.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.1100	1.1100	1.1015	1.1015	0.0085	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.1152	1.1152	1.1066	1.1066	0.0086	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	004193	招商中证500指数增强C	1.1201	1.1201	1.1514	1.1514	-0.0313	-2.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	399001	中海上证50指数增强	1.1280	1.4120	1.1430	1.4270	-0.0150	-1.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	004192	招商中证500指数增强A	1.1431	1.1431	1.1751	1.1751	-0.0320	-2.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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