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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 1.1338 | 1.1338 | 1.1239 | 1.1239 | 0.0099 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.1782 | 1.3212 | 1.1784 | 1.3214 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 1.1835 | 1.3265 | 1.1836 | 1.3266 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
4 | 012873 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.1909 | 1.1909 | 1.1998 | 1.1998 | -0.0089 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.1999 | 0.7597 | 1.2089 | 0.7649 | -0.0052 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 1.2062 | 1.2062 | 1.2133 | 1.2133 | -0.0071 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 1.2156 | 1.2156 | 1.2228 | 1.2228 | -0.0072 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.2561 | 1.2561 | 1.2624 | 1.2624 | -0.0063 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.2635 | 1.2635 | 1.2697 | 1.2697 | -0.0062 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.3014 | 1.3014 | 1.3084 | 1.3084 | -0.0070 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.3116 | 1.3116 | 1.3082 | 1.3082 | 0.0034 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3154 | 1.3154 | 1.3225 | 1.3225 | -0.0071 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.3277 | 1.4439 | 1.3242 | 1.4404 | 0.0035 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.3284 | 1.3284 | 1.3294 | 1.3294 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.5669 | 1.5669 | 1.5810 | 1.5810 | -0.0141 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.5946 | 1.5946 | 1.6089 | 1.6089 | -0.0143 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 1.6439 | 1.6439 | 1.6459 | 1.6459 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.6662 | 1.6662 | 1.6791 | 1.6791 | -0.0129 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.6830 | 1.9080 | 1.6840 | 1.9090 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.6895 | 1.6895 | 1.7026 | 1.7026 | -0.0131 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 004746 | 易方达上证50增强C | 1.6954 | 1.7954 | 1.6968 | 1.7968 | -0.0014 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.7026 | 1.7026 | 1.7047 | 1.7047 | -0.0021 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.7268 | 3.6768 | 1.7283 | 3.6783 | -0.0015 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.1537 | 2.1537 | 2.1666 | 2.1666 | -0.0129 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.5080 | 2.5080 | 2.5330 | 2.5330 | -0.0250 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |