【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	0.9661	0.9661	0.9970	0.9970	-0.0309	-3.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9675	0.9955	0.9812	1.0086	-0.0131	-1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	0.9684	0.9684	0.9994	0.9994	-0.0310	-3.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C	0.9743	0.9743	0.9763	0.9763	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	0.9745	0.9745	0.9764	0.9764	-0.0019	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	0.9811	0.9811	1.0067	1.0067	-0.0256	-2.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	012872	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.9813	0.9813	1.0115	1.0115	-0.0302	-2.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	0.9814	0.9814	1.0069	1.0069	-0.0255	-2.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9836	0.9836	0.9975	0.9975	-0.0139	-1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	0.9861	0.9861	1.0000	1.0000	-0.0139	-1.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.9900	0.9900	1.0205	1.0205	-0.0305	-2.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	020404	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	0.9944	0.9944	1.0326	1.0326	-0.0382	-3.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	0.9960	0.9960	1.0342	1.0342	-0.0382	-3.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0280	1.0280	1.0328	1.0328	-0.0048	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0291	1.0291	1.0339	1.0339	-0.0048	-0.46%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
17	018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	1.0318	1.0318	1.0689	1.0689	-0.0371	-3.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	180003	银华-道琼斯88指数	1.0340	3.2673	1.0469	3.2802	-0.0129	-1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.0341	1.0341	1.0713	1.0713	-0.0372	-3.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	012842	易方达中证军工指数(LOF)C	1.0403	1.0403	1.0714	1.0714	-0.0311	-2.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0480	0.6834	1.0794	0.7026	-0.0192	-2.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.0501	1.0501	1.0812	1.0812	-0.0311	-2.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0505	1.0505	1.0504	1.0504	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.0518	1.0518	1.0829	1.0829	-0.0311	-2.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	007380	易方达上证50ETF联接发起式C	1.0541	1.0541	1.0690	1.0690	-0.0149	-1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020101	易方达中证100ETF联接发起式C	1.0586	1.0586	1.0814	1.0814	-0.0228	-2.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	007379	易方达上证50ETF联接发起式A	1.0595	1.0595	1.0745	1.0745	-0.0150	-1.40%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
28	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.0596	1.0596	1.0869	1.0869	-0.0273	-2.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020100	易方达中证100ETF联接发起式A	1.0603	1.0603	1.0832	1.0832	-0.0229	-2.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.0612	1.0612	1.0886	1.0886	-0.0274	-2.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	020114	易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.0650	1.0650	1.0815	1.0815	-0.0165	-1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.0658	1.0658	1.1163	1.1163	-0.0505	-4.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020113	易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.0669	1.0669	1.0834	1.0834	-0.0165	-1.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.0673	1.0673	1.1178	1.1178	-0.0505	-4.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.0766	1.0766	1.0947	1.0947	-0.0181	-1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0783	1.0783	1.0964	1.0964	-0.0181	-1.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	007857	易方达中证800ETF联接发起式C	1.0940	1.0940	1.1182	1.1182	-0.0242	-2.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007856	易方达中证800ETF联接发起式A	1.0994	1.0994	1.1237	1.1237	-0.0243	-2.16%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.1126	1.1126	1.1442	1.1442	-0.0316	-2.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.1140	1.1140	1.1238	1.1238	-0.0098	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.1155	1.1155	1.1254	1.1254	-0.0099	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.1189	1.1189	1.1508	1.1508	-0.0319	-2.77%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
43	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.1257	1.1257	1.1657	1.1657	-0.0400	-3.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.1305	1.1305	1.1355	1.1355	-0.0050	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.1333	1.1333	1.1383	1.1383	-0.0050	-0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	004742	易方达深证100ETF联接C	1.1666	1.1666	1.1994	1.1994	-0.0328	-2.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	110019	易方达深证100ETF联接A	1.1773	1.1773	1.2104	1.2104	-0.0331	-2.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.1893	1.3323	1.2034	1.3464	-0.0141	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.1945	1.3375	1.2087	1.3517	-0.0142	-1.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.2496	1.2496	1.2770	1.2770	-0.0274	-2.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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