每日开放式基金净值一览|共6只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 519180 | 万家180指数 | 0.9073 | 3.2473 | 0.9086 | 3.2486 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 0.9347 | 1.5787 | 0.9433 | 1.5873 | -0.0086 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 0.9438 | 1.6156 | 0.9525 | 1.6243 | -0.0087 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 1.6369 | 2.5509 | 1.6492 | 2.5632 | -0.0123 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 1.6604 | 2.5824 | 1.6728 | 2.5948 | -0.0124 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.7772 | 2.2489 | 1.7797 | 2.2514 | -0.0025 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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