每日开放式基金净值一览|共208只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6367 | 1.7833 | 0.6490 | 1.7902 | -0.0069 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 0.6436 | 0.8051 | 0.6489 | 0.8104 | -0.0053 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6579 | 0.8246 | 0.6790 | 0.8374 | -0.0128 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 0.6589 | 0.6589 | 0.6762 | 0.6762 | -0.0173 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 0.6641 | 0.6641 | 0.6816 | 0.6816 | -0.0175 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.6711 | 0.6711 | 0.6915 | 0.6915 | -0.0204 | -2.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.6733 | 0.6733 | 0.6993 | 0.6993 | -0.0260 | -3.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 0.6778 | 0.6778 | 0.6872 | 0.6872 | -0.0094 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.6813 | 0.6813 | 0.6939 | 0.6939 | -0.0126 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 0.6824 | 0.6824 | 0.7068 | 0.7068 | -0.0244 | -3.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.6828 | 0.6828 | 0.6954 | 0.6954 | -0.0126 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 0.6929 | 0.6929 | 0.7180 | 0.7180 | -0.0251 | -3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 0.6997 | 0.6997 | 0.7204 | 0.7204 | -0.0207 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 588220 | 鹏华上证科创板100ETF | 0.7059 | 0.7059 | 0.7381 | 0.7381 | -0.0322 | -4.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.7065 | 0.7065 | 0.7244 | 0.7244 | -0.0179 | -2.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 0.7077 | 0.7077 | 0.7253 | 0.7253 | -0.0176 | -2.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159681 | 鹏华创业板50ETF | 0.7099 | 0.7099 | 0.7309 | 0.7309 | -0.0210 | -2.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.7126 | 0.7126 | 0.7272 | 0.7272 | -0.0146 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.7181 | 0.7181 | 0.7366 | 0.7366 | -0.0185 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 0.7232 | 0.7232 | 0.7545 | 0.7545 | -0.0313 | -4.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 0.7241 | 0.7241 | 0.7554 | 0.7554 | -0.0313 | -4.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 22 | 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.7288 | 0.7288 | 0.7470 | 0.7470 | -0.0182 | -2.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 160626 | 鹏华信息A | 0.7301 | 1.8163 | 0.7565 | 1.8307 | -0.0144 | -3.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 0.7364 | 0.7364 | 0.7613 | 0.7613 | -0.0249 | -3.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.7427 | 1.1411 | 0.7628 | 1.1467 | -0.0056 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 012040 | 鹏华信息C | 0.7512 | 0.7512 | 0.7783 | 0.7783 | -0.0271 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 0.7541 | 0.7541 | 0.7735 | 0.7735 | -0.0194 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 0.7602 | 0.7602 | 0.7828 | 0.7828 | -0.0226 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7680 | 0.7680 | 0.7902 | 0.7902 | -0.0222 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7705 | 0.8805 | 0.7870 | 0.8970 | -0.0165 | -2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7721 | 1.1385 | 0.7949 | 1.1467 | -0.0082 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 159521 | 平安国证2000ETF | 0.7729 | 0.7729 | 0.7947 | 0.7947 | -0.0218 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 0.7770 | 0.7770 | 0.7933 | 0.7933 | -0.0163 | -2.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7799 | 0.8899 | 0.7966 | 0.9066 | -0.0167 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 0.7816 | 0.7816 | 0.7973 | 0.7973 | -0.0157 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 0.7822 | 0.7822 | 0.8024 | 0.8024 | -0.0202 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.7842 | 0.5756 | 0.8074 | 0.5849 | -0.0093 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.7851 | 0.7851 | 0.8030 | 0.8030 | -0.0179 | -2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 0.7867 | 0.7867 | 0.8070 | 0.8070 | -0.0203 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 0.7947 | 0.7947 | 0.8171 | 0.8171 | -0.0224 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 160635 | 鹏华中证医药指数A(LOF) | 0.7965 | 0.7241 | 0.8224 | 0.7474 | -0.0233 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 0.7984 | 0.7984 | 0.8254 | 0.8254 | -0.0270 | -3.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 0.7985 | 0.7985 | 0.8126 | 0.8126 | -0.0141 | -1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 0.8025 | 0.8025 | 0.8166 | 0.8166 | -0.0141 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 0.8071 | 0.8071 | 0.8435 | 0.8435 | -0.0364 | -4.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.8097 | 0.8097 | 0.8349 | 0.8349 | -0.0252 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 0.8125 | 0.8125 | 0.8378 | 0.8378 | -0.0253 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 48 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8129 | 0.5312 | 0.8314 | 0.5384 | -0.0072 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8195 | 0.8195 | 0.8533 | 0.8533 | -0.0338 | -3.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8255 | 0.8255 | 0.8594 | 0.8594 | -0.0339 | -3.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
