![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 1.0053 | 1.0053 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0058 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0181 | 1.8721 | 1.0391 | 1.8931 | -0.0210 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0299 | 2.0411 | 1.0505 | 2.0617 | -0.0206 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.0531 | 1.1031 | 1.0825 | 1.1325 | -0.0294 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.1058 | 1.2332 | 1.0964 | 1.2238 | 0.0094 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.1791 | 1.2291 | 1.1690 | 1.2190 | 0.0101 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.2154 | 1.2154 | 1.2391 | 1.2391 | -0.0237 | -1.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.2977 | 0.9258 | 1.3242 | 0.9426 | -0.0168 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.3602 | 1.3602 | 1.3989 | 1.3989 | -0.0387 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.3840 | 1.3840 | 1.4305 | 1.4305 | -0.0465 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.4133 | 1.4133 | 1.4607 | 1.4607 | -0.0474 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.4232 | 1.4232 | 1.4637 | 1.4637 | -0.0405 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.6694 | 1.1949 | 1.7257 | 1.2317 | -0.0368 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.7784 | 0.7988 | 1.8105 | 0.8122 | -0.0134 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.7930 | 1.8730 | 1.8460 | 1.9260 | -0.0530 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |