每日开放式基金净值一览|共208只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9058 | 0.9058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | -- | -- | 0.6993 | 0.6993 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9132 | 0.9132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | -- | -- | 0.6102 | 0.6102 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 7 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 8 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020564 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | -- | -- | 0.9391 | 0.9391 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020563 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | -- | -- | 0.9409 | 0.9409 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0380 | 1.0380 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 006215 | 平安500ETF联接C | -- | -- | 0.9350 | 1.1910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 006214 | 平安500ETF联接A | -- | -- | 0.9399 | 1.1979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | -- | -- | 1.0738 | 1.0738 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | -- | -- | 1.3410 | 1.3410 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 005639 | 平安300ETF联接A | -- | -- | 1.0813 | 1.0813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 17 | 005640 | 平安300ETF联接C | -- | -- | 1.0543 | 1.0543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | -- | -- | 1.1145 | 1.1145 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | -- | -- | 1.3316 | 1.3316 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 700002 | 平安深证300指数增强 | -- | -- | 1.8460 | 1.9260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159800 | 鹏华中证800ETF | -- | -- | 1.0167 | 1.0167 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | -- | -- | 0.8993 | 0.8993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | -- | -- | 1.2391 | 1.2391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 010366 | 鹏华中证医药指数C(LOF) | -- | -- | 0.5483 | 0.5483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 160635 | 鹏华中证医药指数A(LOF) | -- | -- | 0.8224 | 0.7474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 29 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0298 | 1.0298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0300 | 1.0300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 31 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | -- | -- | 1.0240 | 1.0240 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | -- | -- | 1.0130 | 1.0130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 33 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | -- | -- | 1.0124 | 1.0124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | -- | -- | 0.8851 | 0.8851 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | -- | -- | 0.9954 | 0.9954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 36 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | -- | -- | 0.9952 | 0.9952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | -- | -- | 0.9869 | 0.9869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | -- | -- | 0.9876 | 0.9876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9750 | 0.9750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9757 | 0.9757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 41 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0109 | 1.0109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 43 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | -- | -- | 0.9474 | 0.9474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | -- | -- | 0.9478 | 0.9478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | -- | -- | 0.9846 | 0.9846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | -- | -- | 0.9836 | 0.9836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | -- | -- | 1.0198 | 1.0198 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | -- | -- | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | -- | -- | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 159593 | 平安中证A50ETF | -- | -- | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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