![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159578 | 南方深证主板50ETF | 0.9225 | 0.9225 | 0.9225 | 0.9225 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9230 | 0.9230 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0105 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 0.9238 | 0.9238 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0008 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 0.9279 | 0.9279 | 0.9167 | 0.9167 | 0.0112 | 1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 0.9289 | 0.9289 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0061 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 0.9294 | 0.9294 | 0.9355 | 0.9355 | -0.0061 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
7 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 0.9351 | 0.9351 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 0.9359 | 0.9359 | 0.9251 | 0.9251 | 0.0108 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 0.9394 | 0.9394 | 0.9369 | 0.9369 | 0.0025 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 0.9396 | 0.9396 | 0.9372 | 0.9372 | 0.0024 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
11 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 0.9489 | 0.9489 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0108 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 0.9490 | 0.9490 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0109 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 0.9550 | 0.9550 | 0.9562 | 0.9562 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 0.9552 | 0.9552 | 0.9563 | 0.9563 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
15 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 0.9571 | 0.9571 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 0.9583 | 0.9583 | 0.9584 | 0.9584 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 0.9607 | 0.9607 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 0.9609 | 0.9609 | 0.9623 | 0.9623 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
19 | 001426 | 南方大数据300指数C | 0.9703 | 0.9703 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0103 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 159903 | 南方深证成份ETF | 0.9805 | 0.7235 | 0.9790 | 0.7224 | 0.0011 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.9816 | 0.9816 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0047 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.9817 | 0.9817 | 0.9864 | 0.9864 | -0.0047 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0038 | 1.0038 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.0040 | 1.0040 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0050 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 1.0040 | 1.0040 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
27 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.0044 | 1.0044 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0107 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.0045 | 1.2945 | 1.0064 | 1.2964 | -0.0019 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.0303 | 1.0303 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0442 | 1.0442 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0121 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.0505 | 1.0505 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.0529 | 1.0529 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
35 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.0558 | 1.0558 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0016 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.1172 | 1.1172 | 1.1216 | 1.1216 | -0.0044 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.1346 | 1.5227 | 1.1390 | 1.5241 | -0.0014 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 1.1566 | 0.4141 | 1.1433 | 0.4094 | 0.0047 | 1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.1706 | 1.5206 | 1.1754 | 1.5254 | -0.0048 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.1828 | 1.1828 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0017 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.1978 | 1.5478 | 1.2027 | 1.5527 | -0.0049 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.1978 | 1.5478 | 1.2027 | 1.5527 | -0.0049 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2060 | 1.6800 | 1.2063 | 1.6803 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2077 | 1.2077 | 1.2034 | 1.2034 | 0.0043 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2104 | 1.2104 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0044 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2105 | 1.2105 | 1.2061 | 1.2061 | 0.0044 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
48 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2374 | 1.7116 | 1.2378 | 1.7120 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 005152 | 农银沪深300指数C | 1.2530 | 1.2530 | 1.2538 | 1.2538 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.2588 | 1.3588 | 1.2570 | 1.3570 | 0.0018 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |