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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4254 | 0.4254 | 0.4404 | 0.4404 | -0.0150 | -3.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.6075 | 0.6075 | 0.6222 | 0.6222 | -0.0147 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.6129 | 0.6129 | 0.6278 | 0.6278 | -0.0149 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.6644 | 0.6644 | 0.6889 | 0.6889 | -0.0245 | -3.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 0.7141 | 0.7141 | 0.7286 | 0.7286 | -0.0145 | -1.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7199 | 0.7199 | 0.7334 | 0.7334 | -0.0135 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7260 | 0.7260 | 0.7396 | 0.7396 | -0.0136 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.7386 | 0.7386 | 0.7647 | 0.7647 | -0.0261 | -3.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.7854 | 0.7854 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0157 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.7887 | 0.7887 | 0.8045 | 0.8045 | -0.0158 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8382 | 0.8382 | 0.8553 | 0.8553 | -0.0171 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8415 | 0.8415 | 0.8587 | 0.8587 | -0.0172 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8512 | 0.8512 | 0.8682 | 0.8682 | -0.0170 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.8551 | 0.8551 | 0.8722 | 0.8722 | -0.0171 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 0.8925 | 0.8925 | 0.9091 | 0.9091 | -0.0166 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 0.8940 | 0.8940 | 0.9107 | 0.9107 | -0.0167 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9008 | 0.9008 | 0.9010 | 0.9010 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9291 | 0.9291 | 0.9292 | 0.9292 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 0.9811 | 0.9905 | 1.0041 | 1.0135 | -0.0230 | -2.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 0.9892 | 0.9892 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0220 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 0.9897 | 0.9897 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0221 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 0.9920 | 0.9920 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0045 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0350 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.0105 | 1.0105 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0046 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0350 | -3.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 1.0182 | 1.0182 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0220 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1.0510 | 1.0510 | 1.0716 | 1.0716 | -0.0206 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1.0607 | 1.0607 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0208 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
31 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.1381 | 1.1381 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.4448 | 1.1049 | 4.5381 | 1.1281 | -0.0232 | -2.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |