自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.6075 | 0.6075 | 0.6222 | 0.6222 | -0.0147 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.6129 | 0.6129 | 0.6278 | 0.6278 | -0.0149 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7199 | 0.7199 | 0.7334 | 0.7334 | -0.0135 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7260 | 0.7260 | 0.7396 | 0.7396 | -0.0136 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.7854 | 0.7854 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0157 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.7887 | 0.7887 | 0.8045 | 0.8045 | -0.0158 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8382 | 0.8382 | 0.8553 | 0.8553 | -0.0171 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8415 | 0.8415 | 0.8587 | 0.8587 | -0.0172 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8512 | 0.8512 | 0.8682 | 0.8682 | -0.0170 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.8551 | 0.8551 | 0.8722 | 0.8722 | -0.0171 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9008 | 0.9008 | 0.9010 | 0.9010 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9291 | 0.9291 | 0.9292 | 0.9292 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 0.9892 | 0.9892 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0220 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 0.9897 | 0.9897 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0221 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 0.9920 | 0.9920 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0045 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0350 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.0105 | 1.0105 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0046 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0350 | -3.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |