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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3226 | 0.3226 | 0.3233 | 0.3233 | -0.0007 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3236 | 0.3236 | 0.3242 | 0.3242 | -0.0006 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.4265 | 0.4265 | 0.4290 | 0.4290 | -0.0025 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.4296 | 0.4296 | 0.4322 | 0.4322 | -0.0026 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4522 | 0.4522 | 0.4555 | 0.4555 | -0.0033 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4552 | 0.4552 | 0.4585 | 0.4585 | -0.0033 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4964 | 0.4964 | 0.4985 | 0.4985 | -0.0021 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4975 | 0.4975 | 0.4997 | 0.4997 | -0.0022 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.5020 | 0.5020 | 0.4989 | 0.4989 | 0.0031 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.5053 | 0.5053 | 0.5021 | 0.5021 | 0.0032 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.5066 | 0.5066 | 0.5065 | 0.5065 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.5097 | 0.5097 | 0.5096 | 0.5096 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5106 | 0.5106 | 0.5026 | 0.5026 | 0.0080 | 1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5141 | 0.5141 | 0.5059 | 0.5059 | 0.0082 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5175 | 0.5175 | 0.5134 | 0.5134 | 0.0041 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5207 | 0.5207 | 0.5166 | 0.5166 | 0.0041 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5314 | 0.5314 | 0.5312 | 0.5312 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5353 | 0.5353 | 0.5351 | 0.5351 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5790 | 0.5790 | 0.5790 | 0.5790 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5968 | 0.5968 | 0.5936 | 0.5936 | 0.0032 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.5989 | 0.5989 | 0.5981 | 0.5981 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.6006 | 0.6006 | 0.5998 | 0.5998 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.7151 | 0.7151 | 0.7106 | 0.7106 | 0.0045 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7233 | 0.7233 | 0.7188 | 0.7188 | 0.0045 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.7306 | 0.7306 | 0.7306 | 0.7306 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.7335 | 0.7335 | 0.7334 | 0.7334 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 0.7358 | 0.7358 | 0.7349 | 0.7349 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 0.7388 | 0.7388 | 0.7242 | 0.7242 | 0.0146 | 2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.7400 | 0.7400 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 0.7401 | 0.7401 | 0.7392 | 0.7392 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7549 | 0.7549 | 0.7399 | 0.7399 | 0.0150 | 2.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 0.7823 | 0.7823 | 0.7888 | 0.7888 | -0.0065 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8070 | 0.8070 | 0.8071 | 0.8071 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.8112 | 0.8520 | 0.8114 | 0.8522 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.8123 | 0.8123 | 0.8120 | 0.8120 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 0.8364 | 0.8364 | 0.8357 | 0.8357 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 0.8394 | 0.8394 | 0.8386 | 0.8386 | 0.0008 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8430 | 1.2206 | 0.8484 | 1.2260 | -0.0054 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 0.8443 | 0.8443 | 0.8451 | 0.8451 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 0.8518 | 0.8518 | 0.8526 | 0.8526 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.8524 | 0.8524 | 0.8501 | 0.8501 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.8529 | 0.8529 | 0.8506 | 0.8506 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.8720 | 0.8720 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0160 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.8777 | 0.8777 | 0.8615 | 0.8615 | 0.0162 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 0.8837 | 0.8837 | 0.8863 | 0.8863 | -0.0026 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 0.8877 | 0.8877 | 0.8904 | 0.8904 | -0.0027 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9195 | 3.0387 | 0.9255 | 3.0447 | -0.0060 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 0.9435 | 0.9435 | 0.9469 | 0.9469 | -0.0034 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0.9525 | 0.9525 | 0.9560 | 0.9560 | -0.0035 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 0.9686 | 0.9686 | 0.9778 | 0.9778 | -0.0092 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |