每日开放式基金净值一览|共1663只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | -- | -- | 1.3888 | 1.3888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | -- | -- | 1.0414 | 1.1664 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | -- | -- | 1.3365 | 1.3365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | -- | -- | 1.1286 | 1.1286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | -- | -- | 0.8409 | 0.8409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | -- | -- | 0.7875 | 0.7875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | -- | -- | 1.1345 | 1.1345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | -- | -- | 1.1523 | 1.1523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 007380 | 易方达上证50ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0690 | 1.0690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0745 | 1.0745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 11 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | -- | -- | 0.9876 | 0.9876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | -- | -- | 1.0038 | 1.0038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | -- | -- | 1.2208 | 1.2208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | -- | -- | 1.2038 | 1.2038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | -- | -- | 1.1009 | 1.1009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | -- | -- | 1.0554 | 1.0554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | -- | -- | 1.5407 | 1.5407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | -- | -- | 1.5481 | 1.5481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | -- | -- | 1.1438 | 1.1438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | -- | -- | 1.0086 | 1.0086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | -- | -- | 1.0226 | 1.0226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | -- | -- | 0.8654 | 0.8654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | -- | -- | 0.8755 | 0.8755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | -- | -- | 1.1052 | 1.1052 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | -- | -- | 1.1207 | 1.1207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | -- | -- | 1.0373 | 1.1983 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | -- | -- | 1.0536 | 1.2146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | -- | -- | 1.2803 | 1.2803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | -- | -- | 1.2981 | 1.2981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | -- | -- | 0.9159 | 1.0179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | -- | -- | 0.9232 | 1.0252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | -- | -- | 1.0600 | 1.0600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | -- | -- | 1.0160 | 1.2160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | -- | -- | 1.0305 | 1.2305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | -- | -- | 1.9480 | 2.3190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | -- | -- | 1.9733 | 2.3483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | -- | -- | 0.9502 | 1.1352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | -- | -- | 1.0825 | 1.1325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | -- | -- | 1.3201 | 1.3201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | -- | -- | 1.3277 | 1.3277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 41 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | -- | -- | 0.7478 | 0.7478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | -- | -- | 0.7607 | 0.7607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | -- | -- | 1.1663 | 1.2338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | -- | -- | 1.1797 | 1.2472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | -- | -- | 0.8265 | 0.8265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | -- | -- | 0.8370 | 0.8370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 009004 | 海富通中证500增强C | -- | -- | 1.4536 | 1.4536 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | -- | -- | 1.0771 | 1.0771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | -- | -- | 1.2487 | 1.2487 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | -- | -- | 1.2647 | 1.2647 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
