【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5741	0.5741	0.5733	0.5733	0.0008	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.5744	0.5744	0.5662	0.5662	0.0082	1.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	0.5749	0.5749	0.5743	0.5743	0.0006	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.5756	0.5756	0.5753	0.5753	0.0003	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.5759	0.5759	0.5700	0.5700	0.0059	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5778	0.5778	0.5770	0.5770	0.0008	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	0.5790	0.5790	0.5790	0.5790	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	012419	天弘国证建材指数C	0.5800	0.5800	0.5849	0.5849	-0.0049	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.5822	0.7968	0.5762	0.7929	0.0039	1.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	012405	天弘国证建材指数A	0.5832	0.5832	0.5881	0.5881	-0.0049	-0.83%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.5845	0.5845	0.5815	0.5815	0.0030	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	001052	华夏中证500ETF联接A	0.5848	0.5848	0.5855	0.5855	-0.0007	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	004870	融通创业板指数C	0.5850	0.9770	0.5850	0.9770	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.5886	0.9568	0.5856	0.9520	0.0048	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	009881	广发中证医疗ETF联接C	0.5899	0.5899	0.5853	0.5853	0.0046	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	011103	天弘中证光伏C	0.5902	0.5902	0.5900	0.5900	0.0002	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011102	天弘中证光伏A	0.5943	0.5943	0.5941	0.5941	0.0002	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	013307	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.5943	0.5943	0.5936	0.5936	0.0007	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.5944	0.6449	0.5897	0.6405	0.0044	0.80%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
20	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5968	0.5968	0.5936	0.5936	0.0032	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	011609	易方达上证科创50联接C	0.5969	0.5969	0.5950	0.5950	0.0019	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	011608	易方达上证科创50联接A	0.5989	0.5989	0.5970	0.5970	0.0019	0.32%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.5989	0.5989	0.5981	0.5981	0.0008	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	0.5990	0.5990	0.5971	0.5971	0.0019	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5995	0.5995	0.5987	0.5987	0.0008	0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.6006	0.6006	0.5998	0.5998	0.0008	0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	015897	天弘中证细分化工指数发起C	0.6022	0.6022	0.6098	0.6098	-0.0076	-1.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	0.6041	0.6041	0.6022	0.6022	0.0019	0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	015896	天弘中证细分化工指数发起A	0.6047	0.6047	0.6124	0.6124	-0.0077	-1.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	004753	广发中证传媒ETF联接C	0.6067	0.6067	0.6080	0.6080	-0.0013	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	018864	广发中证传媒ETF联接E	0.6074	0.6074	0.6087	0.6087	-0.0013	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	014419	西部利得CES芯片指数增强C	0.6086	0.6086	0.6083	0.6083	0.0003	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.6086	0.6086	0.6069	0.6069	0.0017	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	012043	鹏华中证酒指数(LOF)C	0.6094	0.6894	0.6224	0.7024	-0.0130	-2.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.6099	0.6099	0.6082	0.6082	0.0017	0.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	004752	广发中证传媒ETF联接A	0.6103	0.6103	0.6115	0.6115	-0.0012	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	011613	华夏上证科创板50成份ETF联接C	0.6107	0.6107	0.6090	0.6090	0.0017	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012929	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6147	0.6147	0.6145	0.6145	0.0002	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	014418	西部利得CES芯片指数增强A	0.6149	0.6149	0.6146	0.6146	0.0003	0.05%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
40	011612	华夏上证科创板50成份ETF联接A	0.6158	0.6158	0.6141	0.6141	0.0017	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C	0.6160	0.6160	0.6152	0.6152	0.0008	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012928	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6181	0.6181	0.6180	0.6180	0.0001	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.6191	0.6191	0.6300	0.6300	-0.0109	-1.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A	0.6196	0.6196	0.6188	0.6188	0.0008	0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	012927	民生加银中证500指数增强发起式C	0.6222	0.6222	0.6241	0.6241	-0.0019	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6224	0.6224	0.6242	0.6242	-0.0018	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6229	0.6229	0.6339	0.6339	-0.0110	-1.74%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.6245	0.6245	0.6236	0.6236	0.0009	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	161613	融通创业板指数A	0.6250	2.2370	0.6260	2.2380	-0.0010	-0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	012912	同泰沪深300量化增强C	0.6266	0.6266	0.6307	0.6307	-0.0041	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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