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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 0.5264 | 0.5264 | 0.5225 | 0.5225 | 0.0039 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 0.5283 | 0.5283 | 0.5306 | 0.5306 | -0.0023 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5283 | 0.5283 | 0.5244 | 0.5244 | 0.0039 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5297 | 0.4344 | 0.5257 | 0.4327 | 0.0017 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5307 | 0.5307 | 0.5305 | 0.5305 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5313 | 0.5313 | 0.5272 | 0.5272 | 0.0041 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5314 | 0.5314 | 0.5325 | 0.5325 | -0.0011 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5314 | 0.5314 | 0.5312 | 0.5312 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5326 | 0.5326 | 0.5285 | 0.5285 | 0.0041 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5344 | 0.5344 | 0.5355 | 0.5355 | -0.0011 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5353 | 0.5353 | 0.5351 | 0.5351 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5371 | 0.5371 | 0.5407 | 0.5407 | -0.0036 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5372 | 0.5372 | 0.5369 | 0.5369 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 0.5373 | 0.5373 | 0.5367 | 0.5367 | 0.0006 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5392 | 0.5392 | 0.5336 | 0.5336 | 0.0056 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 0.5418 | 0.5418 | 0.5416 | 0.5416 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 0.5421 | 0.5421 | 0.5415 | 0.5415 | 0.0006 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
18 | 013311 | 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 0.5425 | 0.5425 | 0.5422 | 0.5422 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 0.5439 | 0.5439 | 0.5437 | 0.5437 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 0.5472 | 0.5472 | 0.5512 | 0.5512 | -0.0040 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013310 | 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 0.5472 | 0.5472 | 0.5469 | 0.5469 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.5473 | 0.5473 | 0.5539 | 0.5539 | -0.0066 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 0.5473 | 0.5473 | 0.5455 | 0.5455 | 0.0018 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 0.5494 | 0.5494 | 0.5535 | 0.5535 | -0.0041 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 0.5496 | 0.5496 | 0.5503 | 0.5503 | -0.0007 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5497 | 0.5497 | 0.5439 | 0.5439 | 0.0058 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.5507 | 0.5507 | 0.5572 | 0.5572 | -0.0065 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 0.5518 | 0.5518 | 0.5501 | 0.5501 | 0.0017 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 0.5522 | 0.5522 | 0.5529 | 0.5529 | -0.0007 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5533 | 0.5533 | 0.5567 | 0.5567 | -0.0034 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 0.5543 | 0.5543 | 0.5584 | 0.5584 | -0.0041 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 0.5571 | 0.5571 | 0.5568 | 0.5568 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5572 | 0.5572 | 0.5606 | 0.5606 | -0.0034 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.5608 | 0.5608 | 0.5517 | 0.5517 | 0.0091 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.5609 | 0.5609 | 0.5639 | 0.5639 | -0.0030 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 0.5619 | 0.5619 | 0.5617 | 0.5617 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
37 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5620 | 1.4623 | 0.5665 | 1.4651 | -0.0028 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 0.5628 | 0.5628 | 0.5668 | 0.5668 | -0.0040 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5628 | 0.5628 | 0.5676 | 0.5676 | -0.0048 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5669 | 1.4226 | 0.5717 | 1.4274 | -0.0048 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5672 | 0.4763 | 0.5580 | 0.4727 | 0.0036 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 0.5675 | 0.5675 | 0.5672 | 0.5672 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.5685 | 0.5685 | 0.5603 | 0.5603 | 0.0082 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.5687 | 0.5687 | 0.5717 | 0.5717 | -0.0030 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5689 | 0.5689 | 0.5687 | 0.5687 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.5692 | 0.5692 | 0.5610 | 0.5610 | 0.0082 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.5698 | 0.5698 | 0.5693 | 0.5693 | 0.0005 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.5711 | 0.5711 | 0.5628 | 0.5628 | 0.0083 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 0.5716 | 0.5716 | 0.5723 | 0.5723 | -0.0007 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 0.5725 | 0.5725 | 0.5722 | 0.5722 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |