自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4538 | 0.4538 | 0.4558 | 0.4558 | -0.0020 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4540 | 0.6754 | 0.4521 | 0.6729 | 0.0025 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4552 | 0.4552 | 0.4585 | 0.4585 | -0.0033 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4562 | 0.4562 | 0.4526 | 0.4526 | 0.0036 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4573 | 0.4573 | 0.4585 | 0.4585 | -0.0012 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 0.4590 | 0.4590 | 0.4554 | 0.4554 | 0.0036 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4615 | 0.4615 | 0.4640 | 0.4640 | -0.0025 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4655 | 0.4655 | 0.4665 | 0.4665 | -0.0010 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4684 | 0.4684 | 0.4694 | 0.4694 | -0.0010 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4698 | 0.4698 | 0.4725 | 0.4725 | -0.0027 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.4747 | 0.4747 | 0.4776 | 0.4776 | -0.0029 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 0.4749 | 0.4749 | 0.4748 | 0.4748 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4756 | 0.4756 | 0.4783 | 0.4783 | -0.0027 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.4784 | 0.4784 | 0.4814 | 0.4814 | -0.0030 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 0.4809 | 0.4809 | 0.4808 | 0.4808 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.4821 | 0.4821 | 0.4819 | 0.4819 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.4858 | 0.4858 | 0.4855 | 0.4855 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 012901 | 招商创业板指数增强C | 0.4862 | 0.4862 | 0.4871 | 0.4871 | -0.0009 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.4876 | 0.4876 | 0.4894 | 0.4894 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.4910 | 0.7093 | 0.4928 | 0.7111 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 012900 | 招商创业板指数增强A | 0.4913 | 0.4913 | 0.4923 | 0.4923 | -0.0010 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4964 | 0.4964 | 0.4985 | 0.4985 | -0.0021 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4975 | 0.4975 | 0.4997 | 0.4997 | -0.0022 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.5020 | 0.5020 | 0.4989 | 0.4989 | 0.0031 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.5053 | 0.5053 | 0.5021 | 0.5021 | 0.0032 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)C | 0.5057 | 0.5057 | 0.5029 | 0.5029 | 0.0028 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 0.5065 | 0.5065 | 0.5079 | 0.5079 | -0.0014 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.5066 | 0.5066 | 0.5065 | 0.5065 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.5077 | 0.5077 | 0.5101 | 0.5101 | -0.0024 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5083 | 0.5083 | 0.5015 | 0.5015 | 0.0068 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.5097 | 1.8947 | 0.5068 | 1.8918 | 0.0029 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.5097 | 0.5097 | 0.5096 | 0.5096 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5106 | 0.5106 | 0.5026 | 0.5026 | 0.0080 | 1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 0.5107 | 0.5107 | 0.5121 | 0.5121 | -0.0014 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.5112 | 0.5112 | 0.5116 | 0.5116 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.5116 | 0.5116 | 0.5140 | 0.5140 | -0.0024 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5124 | 0.5124 | 0.5055 | 0.5055 | 0.0069 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.5139 | 0.5139 | 0.5143 | 0.5143 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 0.5141 | 0.5141 | 0.5156 | 0.5156 | -0.0015 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5141 | 0.5141 | 0.5059 | 0.5059 | 0.0082 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.5162 | 0.5162 | 0.5159 | 0.5159 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.5168 | 0.5168 | 0.5166 | 0.5166 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5175 | 0.5175 | 0.5134 | 0.5134 | 0.0041 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.5180 | 0.5180 | 0.5184 | 0.5184 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 0.5184 | 0.5184 | 0.5198 | 0.5198 | -0.0014 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5193 | 0.5193 | 0.5190 | 0.5190 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.5199 | 0.5199 | 0.5198 | 0.5198 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5207 | 0.5207 | 0.5166 | 0.5166 | 0.0041 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5234 | 0.5234 | 0.5196 | 0.5196 | 0.0038 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 0.5246 | 0.5246 | 0.5269 | 0.5269 | -0.0023 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |