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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3226 | 0.3226 | 0.3233 | 0.3233 | -0.0007 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3236 | 0.3236 | 0.3242 | 0.3242 | -0.0006 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3359 | 0.3359 | 0.3391 | 0.3391 | -0.0032 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3368 | 1.1440 | 0.3400 | 1.1460 | -0.0020 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 0.3635 | 0.3635 | 0.3612 | 0.3612 | 0.0023 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3646 | 0.9400 | 0.3623 | 0.9385 | 0.0015 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3692 | 2.2162 | 0.3770 | 2.2213 | -0.0051 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.3702 | 0.3702 | 0.3710 | 0.3710 | -0.0008 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.3774 | 0.3774 | 0.3782 | 0.3782 | -0.0008 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3811 | 0.3811 | 0.3787 | 0.3787 | 0.0024 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.3819 | 0.3819 | 0.3790 | 0.3790 | 0.0029 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3838 | 0.3838 | 0.3813 | 0.3813 | 0.0025 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.3854 | 0.3854 | 0.3825 | 0.3825 | 0.0029 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4038 | 0.4038 | 0.4061 | 0.4061 | -0.0023 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.4039 | 0.4039 | 0.4038 | 0.4038 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4060 | 0.4060 | 0.4084 | 0.4084 | -0.0024 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
17 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.4074 | 0.4074 | 0.4074 | 0.4074 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
18 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4079 | 0.4079 | 0.4054 | 0.4054 | 0.0025 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4115 | 0.4115 | 0.4090 | 0.4090 | 0.0025 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
20 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.4224 | 0.4224 | 0.4232 | 0.4232 | -0.0008 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4242 | 0.4242 | 0.4241 | 0.4241 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.4245 | 0.4245 | 0.4254 | 0.4254 | -0.0009 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
23 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4255 | 0.4255 | 0.4253 | 0.4253 | 0.0002 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.4258 | 0.4258 | 0.4268 | 0.4268 | -0.0010 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4259 | 0.4259 | 0.4284 | 0.4284 | -0.0025 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.4265 | 0.4265 | 0.4290 | 0.4290 | -0.0025 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.4288 | 0.4288 | 0.4287 | 0.4287 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.4289 | 0.4289 | 0.4300 | 0.4300 | -0.0011 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.4296 | 0.4296 | 0.4322 | 0.4322 | -0.0026 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4296 | 0.4296 | 0.4321 | 0.4321 | -0.0025 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.4313 | 0.4313 | 0.4312 | 0.4312 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 0.4316 | 0.4316 | 0.4314 | 0.4314 | 0.0002 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.4326 | 0.4326 | 0.4351 | 0.4351 | -0.0025 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4342 | 0.4342 | 0.4331 | 0.4331 | 0.0011 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 0.4350 | 0.4350 | 0.4348 | 0.4348 | 0.0002 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4372 | 0.4372 | 0.4360 | 0.4360 | 0.0012 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.4376 | 0.4376 | 0.4402 | 0.4402 | -0.0026 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 0.4426 | 0.4426 | 0.4447 | 0.4447 | -0.0021 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4436 | 0.4436 | 0.4435 | 0.4435 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 0.4450 | 0.4450 | 0.4471 | 0.4471 | -0.0021 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4473 | 0.4473 | 0.4472 | 0.4472 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.4475 | 0.4475 | 0.4481 | 0.4481 | -0.0006 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.4477 | 0.4477 | 0.4498 | 0.4498 | -0.0021 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4490 | 0.4490 | 0.4514 | 0.4514 | -0.0024 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.4492 | 0.4492 | 0.4473 | 0.4473 | 0.0019 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.4502 | 0.4502 | 0.4508 | 0.4508 | -0.0006 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4512 | 0.4512 | 0.4531 | 0.4531 | -0.0019 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 0.4515 | 0.4515 | 0.4535 | 0.4535 | -0.0020 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4522 | 0.4522 | 0.4555 | 0.4555 | -0.0033 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4535 | 0.4535 | 0.4547 | 0.4547 | -0.0012 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |