每日开放式基金净值一览|共477只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 137.4990 | 1.3880 | 137.3630 | 1.3860 | 0.0020 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 510530 | 工银中证500ETF | 4.9682 | 0.9605 | 5.1176 | 0.9894 | -0.0289 | -2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.1169 | 1.0633 | 4.2054 | 1.0862 | -0.0229 | -2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 3.9936 | 0.8741 | 4.1070 | 0.8989 | -0.0248 | -2.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 510350 | 工银沪深300ETF | 3.5921 | 0.9919 | 3.6694 | 1.0122 | -0.0203 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 2.7197 | 1.1343 | 2.7600 | 1.1511 | -0.0168 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.5320 | 2.5320 | 2.5690 | 2.5690 | -0.0370 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 510060 | 工银上证央企ETF | 2.2964 | 1.4689 | 2.3077 | 1.4761 | -0.0072 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.2515 | 2.2515 | 2.2591 | 2.2591 | -0.0076 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9362 | 2.3112 | 1.9733 | 2.3483 | -0.0371 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9114 | 2.2824 | 1.9480 | 2.3190 | -0.0366 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 560010 | 广发中证1000ETF | 1.9057 | 0.6726 | 1.9591 | 0.6915 | -0.0189 | -2.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8053 | 2.0953 | 1.8414 | 2.1314 | -0.0361 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.8020 | 1.8020 | 1.8380 | 1.8380 | -0.0360 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.7940 | 1.7940 | 1.8290 | 1.8290 | -0.0350 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7938 | 1.7938 | 1.7996 | 1.7996 | -0.0058 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.7714 | 1.7714 | 1.8069 | 1.8069 | -0.0355 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1.7283 | 1.7283 | 1.7713 | 1.7713 | -0.0430 | -2.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.7113 | 1.7113 | 1.7631 | 1.7631 | -0.0518 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.6747 | 1.6747 | 1.7254 | 1.7254 | -0.0507 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1.5802 | 1.5802 | 1.6294 | 1.6294 | -0.0492 | -3.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5242 | 1.5242 | 1.5481 | 1.5481 | -0.0239 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5169 | 1.5169 | 1.5407 | 1.5407 | -0.0238 | -1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.4995 | 1.4995 | 1.5700 | 1.5700 | -0.0705 | -4.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.4770 | 1.4770 | 1.5465 | 1.5465 | -0.0695 | -4.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 510510 | 广发中证500ETF | 1.4740 | 1.4740 | 1.5180 | 1.5180 | -0.0440 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.4666 | 1.4666 | 1.4756 | 1.4756 | -0.0090 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.4226 | 1.4226 | 1.4629 | 1.4629 | -0.0403 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.4095 | 1.4095 | 1.4495 | 1.4495 | -0.0400 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1.3823 | 1.3823 | 1.4055 | 1.4055 | -0.0232 | -1.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 450008 | 国富沪深300指数增强A | 1.3217 | 1.6648 | 1.3535 | 1.6966 | -0.0318 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 020352 | 国富沪深300指数增强C | 1.3184 | 1.3184 | 1.3502 | 1.3502 | -0.0318 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.3180 | 1.3180 | 1.3630 | 1.3630 | -0.0450 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 1.3180 | 1.3180 | 1.3630 | 1.3630 | -0.0450 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 1.2721 | 1.2721 | 1.2695 | 1.2695 | 0.0026 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.55% | 0.55% | 购买 | ||
| 36 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.2721 | 1.3909 | 1.2695 | 1.3883 | 0.0026 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 37 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.2709 | 1.2709 | 1.2982 | 1.2982 | -0.0273 | -2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1.2675 | 1.3750 | 1.2648 | 1.3723 | 0.0027 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 159965 | 国联央视财经50ETF | 1.2616 | 1.2616 | 1.2839 | 1.2839 | -0.0223 | -1.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 1.2611 | 1.2611 | 1.2848 | 1.2848 | -0.0237 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.2458 | 1.2458 | 1.2657 | 1.2657 | -0.0199 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.2359 | 1.3519 | 1.2334 | 1.3494 | 0.0025 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 1.2320 | 1.2320 | 1.2552 | 1.2552 | -0.0232 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 1.2257 | 1.2257 | 1.2453 | 1.2453 | -0.0196 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.2253 | 1.2253 | 1.2647 | 1.2647 | -0.0394 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.2098 | 1.2098 | 1.2487 | 1.2487 | -0.0389 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.1642 | 0.8526 | 1.2206 | 0.8899 | -0.0373 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 1.1599 | 1.1599 | 1.2161 | 1.2161 | -0.0562 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1516 | 1.6816 | 1.1536 | 1.6836 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 1.1434 | 1.1434 | 1.1454 | 1.1454 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
第1页 共10页
下一页
