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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.5690 | 2.5690 | 2.5930 | 2.5930 | -0.0240 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9733 | 2.3483 | 1.9938 | 2.3688 | -0.0205 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9480 | 2.3190 | 1.9683 | 2.3393 | -0.0203 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8414 | 2.1314 | 1.8535 | 2.1435 | -0.0121 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.8380 | 1.8380 | 1.8560 | 1.8560 | -0.0180 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.8290 | 1.8290 | 1.8470 | 1.8470 | -0.0180 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.8069 | 1.8069 | 1.8187 | 1.8187 | -0.0118 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7996 | 1.7996 | 1.8119 | 1.8119 | -0.0123 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.7631 | 1.7631 | 1.7701 | 1.7701 | -0.0070 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.7254 | 1.7254 | 1.7324 | 1.7324 | -0.0070 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.5700 | 1.5700 | 1.5655 | 1.5655 | 0.0045 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5481 | 1.5481 | 1.5555 | 1.5555 | -0.0074 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.5465 | 1.5465 | 1.5421 | 1.5421 | 0.0044 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5407 | 1.5407 | 1.5481 | 1.5481 | -0.0074 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.4629 | 1.4629 | 1.4415 | 1.4415 | 0.0214 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.4495 | 1.4495 | 1.4283 | 1.4283 | 0.0212 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.3630 | 1.3630 | 1.3820 | 1.3820 | -0.0190 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 450008 | 国富沪深300指数增强A | 1.3535 | 1.6966 | 1.3678 | 1.7109 | -0.0143 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 1.2848 | 1.2848 | 1.2937 | 1.2937 | -0.0089 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.2695 | 1.3883 | 1.2660 | 1.3848 | 0.0035 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
21 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.2657 | 1.2657 | 1.2732 | 1.2732 | -0.0075 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1.2648 | 1.3723 | 1.2613 | 1.3688 | 0.0035 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.2647 | 1.2647 | 1.2719 | 1.2719 | -0.0072 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 1.2552 | 1.2552 | 1.2640 | 1.2640 | -0.0088 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.2487 | 1.2487 | 1.2558 | 1.2558 | -0.0071 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 1.2453 | 1.2453 | 1.2527 | 1.2527 | -0.0074 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.2334 | 1.3494 | 1.2300 | 1.3460 | 0.0034 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.2206 | 0.8899 | 1.2331 | 0.8981 | -0.0082 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 1.2161 | 1.2161 | 1.2285 | 1.2285 | -0.0124 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.1625 | 1.1625 | 1.1638 | 1.1638 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1543 | 1.1543 | 1.1564 | 1.1564 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1536 | 1.6836 | 1.1609 | 1.6909 | -0.0073 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1523 | 1.1523 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0037 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 1.1454 | 1.1454 | 1.1527 | 1.1527 | -0.0073 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1.1442 | 1.2232 | 1.1532 | 1.2322 | -0.0090 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1413 | 1.1413 | 1.1435 | 1.1435 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.1400 | 1.1400 | 1.1508 | 1.1508 | -0.0108 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1345 | 1.1345 | 1.1309 | 1.1309 | 0.0036 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 1.1331 | 1.2581 | 1.1323 | 1.2573 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
40 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 1.1230 | 1.1985 | 1.1318 | 1.2073 | -0.0088 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 1.1213 | 1.1213 | 1.1320 | 1.1320 | -0.0107 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 1.1210 | 1.1210 | 1.1248 | 1.1248 | -0.0038 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 014997 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 1.1130 | 1.1130 | 1.1168 | 1.1168 | -0.0038 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1096 | 1.1096 | 1.1213 | 1.1213 | -0.0117 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1074 | 1.2324 | 1.1066 | 1.2316 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1030 | 1.1030 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0117 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.1009 | 1.1009 | 1.1031 | 1.1031 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.0911 | 2.0440 | 1.1011 | 2.0540 | -0.0100 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0869 | 1.0869 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 1.0856 | 1.2685 | 1.0841 | 1.2670 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |