【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0772	1.1932	1.0767	1.1927	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
2	019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.0745	1.0910	1.0745	1.0910	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
3	019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0726	1.0891	1.0726	1.0891	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0677	1.1837	1.0672	1.1832	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
5	014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0648	1.0648	1.0648	1.0648	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	159887	富国中证800银行ETF	1.0560	1.0560	1.0466	1.0466	0.0094	0.90%	暂停	暂停	--	--	购买
7	020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.0530	1.0530	1.0839	1.0839	-0.0309	-2.85%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
8	020514	富国深证50ETF发起式联接C	1.0519	1.0519	1.0828	1.0828	-0.0309	-2.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	515750	富国中证科技50策略ETF	1.0470	1.0470	1.0817	1.0817	-0.0347	-3.21%	暂停	暂停	--	--	购买
10	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0366	1.1066	1.0364	1.1064	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
12	010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0350	1.1050	1.0348	1.1048	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
13	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0328	1.0328	1.0327	1.0327	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0278	1.0278	1.0554	1.0554	-0.0276	-2.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	515650	富国中证消费50ETF	1.0271	1.0271	1.0599	1.0599	-0.0328	-3.09%	暂停	暂停	--	--	购买
16	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0245	1.0245	1.0240	1.0240	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
17	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0239	1.0239	1.0234	1.0234	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.0195	1.0195	1.0465	1.0465	-0.0270	-2.58%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
19	017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.0162	1.0162	1.0431	1.0431	-0.0269	-2.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	563280	富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF	1.0088	1.0088	1.0276	1.0276	-0.0188	-1.83%	暂停	暂停	--	--	购买
23	021245	富国中证100ETF发起式联接A	1.0035	1.0035	1.0268	1.0268	-0.0233	-2.27%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
24	021246	富国中证100ETF发起式联接C	1.0034	1.0034	1.0267	1.0267	-0.0233	-2.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0033	1.0033	1.0027	1.0027	0.0005	0.06%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
26	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0032	1.0032	1.0026	1.0026	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	161035	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	0.9930	1.1820	1.0280	1.2170	-0.0350	-3.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	159350	富国深证50ETF	0.9884	0.9884	1.0190	1.0190	-0.0306	-3.00%	暂停	暂停	--	--	购买
29	005626	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	0.9870	1.1760	1.0220	1.2110	-0.0350	-3.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	159591	富国中证A50ETF	0.9842	0.9842	1.0071	1.0071	-0.0229	-2.27%	暂停	暂停	--	--	购买
31	100032	富国中证红利指数增强A	0.9840	3.1470	0.9960	3.1610	-0.0140	-1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	004790	富荣中证500指数增强A	0.9790	0.9790	1.0126	1.0126	-0.0336	-3.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	159528	富国中证国有企业改革ETF	0.9768	0.9768	0.9982	0.9982	-0.0214	-2.14%	暂停	暂停	--	--	购买
34	159583	富国中证通信设备主题ETF	0.9746	0.9746	1.0063	1.0063	-0.0317	-3.15%	暂停	暂停	--	--	购买
35	004791	富荣中证500指数增强C	0.9726	0.9726	1.0060	1.0060	-0.0334	-3.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008682	富国中证红利指数增强C	0.9690	1.3760	0.9810	1.3880	-0.0120	-1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	515850	富国中证全指证券公司ETF	0.9659	0.9659	0.9892	0.9892	-0.0233	-2.36%	暂停	暂停	--	--	购买
38	159525	富国中证红利低波动ETF	0.9615	0.9615	0.9663	0.9663	-0.0048	-0.50%	暂停	暂停	--	--	购买
39	021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A	0.9597	0.9597	0.9779	0.9779	-0.0182	-1.86%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
40	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	0.9593	0.9593	0.9775	0.9775	-0.0182	-1.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	021210	富国中证A50ETF发起式联接A	0.9581	0.9581	0.9792	0.9792	-0.0211	-2.15%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
42	021211	富国中证A50ETF发起式联接C	0.9576	0.9576	0.9787	0.9787	-0.0211	-2.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006656	方正富邦中证500ETF联接A	0.9495	0.9495	0.9759	0.9759	-0.0264	-2.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	161026	富国中证国有企业改革指数A	0.9370	1.2790	0.9560	1.2920	-0.0130	-1.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	516910	富国中证现代物流ETF	0.9327	0.9327	0.9376	0.9376	-0.0049	-0.52%	暂停	暂停	--	--	购买
46	014174	富国中证国有企业改革指数C	0.9300	0.9300	0.9490	0.9490	-0.0190	-2.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006657	方正富邦中证500ETF联接C	0.9272	0.9272	0.9531	0.9531	-0.0259	-2.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	561180	富国中证100ETF	0.9265	0.9265	0.9480	0.9480	-0.0215	-2.27%	暂停	暂停	--	--	购买
49	561120	富国中证全指家用电器ETF	0.9144	0.9144	0.9402	0.9402	-0.0258	-2.74%	暂停	暂停	--	--	购买
50	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	0.9141	0.9141	0.9456	0.9456	-0.0315	-3.33%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买

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