自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.3324 | 2.4884 | 2.3601 | 2.5161 | -0.0277 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2.3177 | 2.3177 | 2.3453 | 2.3453 | -0.0276 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6452 | 1.6452 | 1.6775 | 1.6775 | -0.0323 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.5748 | 1.5748 | 1.6057 | 1.6057 | -0.0309 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 159923 | 大成中证100ETF | 1.5370 | 1.5370 | 1.5721 | 1.5721 | -0.0351 | -2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.5050 | 1.5050 | 1.5460 | 1.5460 | -0.0410 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 012708 | 东方红中证东方红红利低波动指数A | 1.1737 | 1.2517 | 1.1754 | 1.2534 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
8 | 012709 | 东方红中证东方红红利低波动指数C | 1.1716 | 1.2406 | 1.1732 | 1.2422 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1931 | 1.1931 | -0.0332 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 011630 | 东财有色增强A | 1.1227 | 1.1227 | 1.1770 | 1.1770 | -0.0543 | -4.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 020735 | 东财有色增强E | 1.1216 | 1.1216 | 1.1758 | 1.1758 | -0.0542 | -4.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011631 | 东财有色增强C | 1.1115 | 1.1115 | 1.1652 | 1.1652 | -0.0537 | -4.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 1.1071 | 1.1518 | 1.1065 | 1.1512 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 1.1058 | 1.1525 | 1.1052 | 1.1519 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
15 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 1.1056 | 1.1106 | 1.1050 | 1.1100 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
16 | 008326 | 东财通信A | 1.0858 | 1.0858 | 1.1176 | 1.1176 | -0.0318 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
17 | 008240 | 东财上证50A | 1.0803 | 1.0803 | 1.0957 | 1.0957 | -0.0154 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
18 | 008327 | 东财通信C | 1.0736 | 1.0736 | 1.1050 | 1.1050 | -0.0314 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 1.0687 | 1.0687 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0495 | -4.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 1.0682 | 1.0682 | 1.1177 | 1.1177 | -0.0495 | -4.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008241 | 东财上证50C | 1.0679 | 1.0679 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0153 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 021129 | 东财中证银行指数E | 1.0621 | 1.0621 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0091 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011971 | 东财中证银行指数A | 1.0610 | 1.0610 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0090 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
24 | 011972 | 东财中证银行指数C | 1.0474 | 1.0474 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0089 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009219 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 1.0356 | 1.1338 | 1.0346 | 1.1328 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
28 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 1.0355 | 1.0355 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
29 | 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009220 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 1.0329 | 1.1293 | 1.0320 | 1.1284 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 1.0302 | 1.0302 | 1.0479 | 1.0479 | -0.0177 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 1.0299 | 1.0299 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0177 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.0231 | 1.0231 | 1.0541 | 1.0541 | -0.0310 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
34 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 1.0213 | 1.0213 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
35 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 1.0212 | 1.0212 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 009046 | 东财创业板A | 1.0202 | 1.0202 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0304 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
37 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.0188 | 1.0188 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0308 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 1.0146 | 1.0146 | 1.0373 | 1.0373 | -0.0227 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
39 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 009047 | 东财创业板C | 1.0092 | 1.0092 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0300 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 1.0084 | 1.0084 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0321 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
42 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0321 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 0.9942 | 0.9942 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0224 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 159595 | 大成中证A50ETF | 0.9930 | 0.9930 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0230 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 0.9736 | 0.9736 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0205 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9720 | 0.9720 | 0.9861 | 0.9861 | -0.0141 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 0.9682 | 0.9682 | 0.9823 | 0.9823 | -0.0141 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 0.9654 | 0.9654 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0202 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 0.9630 | 0.9630 | 0.9721 | 0.9721 | -0.0091 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |