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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016276 | 招商中证800指数增强A | 0.8461 | 0.8461 | 0.8469 | 0.8469 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 159631 | 招商中证100ETF | 0.8448 | 0.8448 | 0.8448 | 0.8448 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 016277 | 招商中证800指数增强C | 0.8377 | 0.8377 | 0.8385 | 0.8385 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 0.8362 | 0.8362 | 0.8294 | 0.8294 | 0.0068 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 018787 | 招商国证2000指数增强C | 0.8326 | 0.8326 | 0.8259 | 0.8259 | 0.0067 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 0.8275 | 0.8275 | 0.8237 | 0.8237 | 0.0038 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
7 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 0.8270 | 0.8270 | 0.8232 | 0.8232 | 0.0038 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 0.8239 | 0.8239 | 0.8186 | 0.8186 | 0.0053 | 0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.8213 | 0.8213 | 0.8205 | 0.8205 | 0.0008 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 0.8060 | 0.8060 | 0.8068 | 0.8068 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 0.8058 | 0.8058 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0068 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 0.8028 | 0.8028 | 0.8037 | 0.8037 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 0.7944 | 0.7944 | 0.7953 | 0.7953 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 0.7905 | 0.7905 | 0.7872 | 0.7872 | 0.0033 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 0.7838 | 0.7838 | 0.7824 | 0.7824 | 0.0014 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 0.7837 | 0.7837 | 0.7805 | 0.7805 | 0.0032 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 0.7810 | 0.7810 | 0.7795 | 0.7795 | 0.0015 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 0.7803 | 0.7803 | 0.7794 | 0.7794 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
19 | 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 0.7745 | 0.7745 | 0.7737 | 0.7737 | 0.0008 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 0.7734 | 0.7734 | 0.7739 | 0.7739 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 015453 | 中欧中证500指数增强A | 0.7730 | 0.7730 | 0.7734 | 0.7734 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 019694 | 中欧中证500指数增强E | 0.7698 | 0.7698 | 0.7703 | 0.7703 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.7695 | 1.4745 | 0.7698 | 1.4748 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 0.7641 | 0.7641 | 0.7646 | 0.7646 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 0.7640 | 0.7640 | 0.7642 | 0.7642 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 015454 | 中欧中证500指数增强C | 0.7624 | 0.7624 | 0.7628 | 0.7628 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 0.7605 | 0.7605 | 0.7608 | 0.7608 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 0.7561 | 0.7561 | 0.7489 | 0.7489 | 0.0072 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 0.7557 | 0.7557 | 0.7560 | 0.7560 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.7545 | 1.8771 | 0.7550 | 1.8784 | -0.0013 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 0.7528 | 0.7528 | 0.7498 | 0.7498 | 0.0030 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
32 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 0.7511 | 0.7511 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0071 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 0.7484 | 0.7484 | 0.7455 | 0.7455 | 0.0029 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 0.7439 | 0.7439 | 0.7396 | 0.7396 | 0.0043 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7412 | 0.7412 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0078 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.7391 | 0.7391 | 0.7496 | 0.7496 | -0.0105 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7384 | 0.7384 | 0.7463 | 0.7463 | -0.0079 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 0.7373 | 0.7373 | 0.7330 | 0.7330 | 0.0043 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.7356 | 0.7356 | 0.7460 | 0.7460 | -0.0104 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.7352 | 0.7352 | 0.7351 | 0.7351 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 0.7345 | 0.7345 | 0.7313 | 0.7313 | 0.0032 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 0.7309 | 0.7309 | 0.7353 | 0.7353 | -0.0044 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 0.7309 | 0.7309 | 0.7277 | 0.7277 | 0.0032 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7294 | 2.4455 | 0.7358 | 2.4519 | -0.0064 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 0.7271 | 0.8121 | 0.7335 | 0.8185 | -0.0064 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 0.7267 | 0.7267 | 0.7278 | 0.7278 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
47 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7244 | 0.7244 | 0.7175 | 0.7175 | 0.0069 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 0.7231 | 0.7231 | 0.7240 | 0.7240 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
49 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 0.7223 | 0.7223 | 0.7232 | 0.7232 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 0.7176 | 0.7176 | 0.7187 | 0.7187 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |