【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0062	1.0062	1.0064	1.0064	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0055	1.0185	1.0053	1.0183	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
3	021353	中信保诚中债0-3年政金债指数A	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
4	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	010311	中银沪深300指数增强C	1.0026	1.1021	1.0059	1.1054	-0.0033	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.0025	1.0025	0.9950	0.9950	0.0075	0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	021889	中欧中证A50指数A	1.0011	1.0011	1.0004	1.0004	0.0007	0.07%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
8	021890	中欧中证A50指数C	1.0009	1.0009	1.0003	1.0003	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9999	0.9999	0.9924	0.9924	0.0075	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	0.9865	0.9865	0.9864	0.9864	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
11	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	0.9865	0.9865	0.9863	0.9863	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	020251	中银中证央企红利50指数A	0.9691	0.9691	0.9705	0.9705	-0.0014	-0.14%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
13	020250	中银中证央企红利50指数C	0.9679	0.9679	0.9693	0.9693	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007178	浙商中华预期高股息A	0.9629	0.9629	0.9522	0.9522	0.0107	1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	0.9568	0.9568	0.9556	0.9556	0.0012	0.13%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
16	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	0.9556	0.9556	0.9544	0.9544	0.0012	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	159552	招商中证2000增强策略ETF	0.9537	0.9537	0.9392	0.9392	0.0145	1.54%	暂停	暂停	--	--	购买
18	008519	中金中证沪港深优选消费50A	0.9502	0.9502	0.9477	0.9477	0.0025	0.26%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
19	021185	中信保诚中证500指数增强A	0.9493	0.9493	0.9490	0.9490	0.0003	0.03%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
20	021186	中信保诚中证500指数增强C	0.9486	0.9486	0.9483	0.9483	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	007216	浙商中华预期高股息C	0.9470	0.9470	0.9365	0.9365	0.0105	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008520	中金中证沪港深优选消费50C	0.9400	0.9400	0.9375	0.9375	0.0025	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	515190	中银证券中证500ETF	0.9380	0.9380	0.9366	0.9366	0.0014	0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
24	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9289	1.6112	0.9296	1.6116	-0.0004	-0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	008258	中银证券中证500ETF联接A	0.9253	0.9253	0.9240	0.9240	0.0013	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	019553	中银中证500指数增强型发起A	0.9249	0.9249	0.9251	0.9251	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
27	019554	中银中证500指数增强型发起C	0.9224	0.9224	0.9226	0.9226	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.9178	0.9178	0.9185	0.9185	-0.0007	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	008259	中银证券中证500ETF联接C	0.9174	0.9174	0.9162	0.9162	0.0012	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	019555	中银中证1000指数增强A	0.9169	0.9169	0.9137	0.9137	0.0032	0.35%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
31	019556	中银中证1000指数增强C	0.9146	0.9146	0.9114	0.9114	0.0032	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	0.9142	0.9142	0.9030	0.9030	0.0112	1.24%	暂停	暂停	--	--	购买
33	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9136	0.9136	0.9275	0.9275	-0.0139	-1.50%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
34	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9135	0.9135	0.9274	0.9274	-0.0139	-1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	021660	中欧上证科创板100指数发起A	0.9097	0.9097	0.9074	0.9074	0.0023	0.25%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
36	021661	中欧上证科创板100指数发起C	0.9095	0.9095	0.9073	0.9073	0.0022	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	588450	招商上证科创板50成份增强策略ETF	0.8954	0.8954	0.9006	0.9006	-0.0052	-0.58%	暂停	暂停	--	--	购买
38	020481	招商中证机器人指数型发起式A	0.8732	0.8732	0.8670	0.8670	0.0062	0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	015061	中信建投沪深300指数增强A	0.8723	0.8723	0.8737	0.8737	-0.0014	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	020482	招商中证机器人指数型发起式C	0.8716	0.8716	0.8654	0.8654	0.0062	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.8706	0.8706	0.8722	0.8722	-0.0016	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	561980	招商中证半导体产业ETF	0.8686	0.8686	0.8683	0.8683	0.0003	0.03%	暂停	暂停	--	--	购买
43	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	0.8683	0.8683	0.8700	0.8700	-0.0017	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015062	中信建投沪深300指数增强C	0.8651	0.8651	0.8664	0.8664	-0.0013	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020255	中欧中证机器人指数发起A	0.8622	0.8622	0.8560	0.8560	0.0062	0.72%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
46	020256	中欧中证机器人指数发起C	0.8611	0.8611	0.8550	0.8550	0.0061	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8556	0.6391	0.8550	0.6389	0.0002	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	0.8532	0.8532	0.8527	0.8527	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	019918	招商中证2000指数增强A	0.8489	0.8489	0.8372	0.8372	0.0117	1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	019919	招商中证2000指数增强C	0.8473	0.8473	0.8356	0.8356	0.0117	1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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