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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 1.0062 | 1.0062 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 1.0055 | 1.0185 | 1.0053 | 1.0183 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
3 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
4 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 1.0053 | 1.0053 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 010311 | 中银沪深300指数增强C | 1.0026 | 1.1021 | 1.0059 | 1.1054 | -0.0033 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0025 | 1.0025 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0075 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 021889 | 中欧中证A50指数A | 1.0011 | 1.0011 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
8 | 021890 | 中欧中证A50指数C | 1.0009 | 1.0009 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 0.9999 | 0.9999 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0075 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.9865 | 0.9865 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
11 | 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 0.9865 | 0.9865 | 0.9863 | 0.9863 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 0.9691 | 0.9691 | 0.9705 | 0.9705 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
13 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 0.9679 | 0.9679 | 0.9693 | 0.9693 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 0.9629 | 0.9629 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0107 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 0.9568 | 0.9568 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
16 | 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 0.9556 | 0.9556 | 0.9544 | 0.9544 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 0.9537 | 0.9537 | 0.9392 | 0.9392 | 0.0145 | 1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50A | 0.9502 | 0.9502 | 0.9477 | 0.9477 | 0.0025 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
19 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 0.9493 | 0.9493 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
20 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 0.9486 | 0.9486 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 0.9470 | 0.9470 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0105 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50C | 0.9400 | 0.9400 | 0.9375 | 0.9375 | 0.0025 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 0.9380 | 0.9380 | 0.9366 | 0.9366 | 0.0014 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9289 | 1.6112 | 0.9296 | 1.6116 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 0.9253 | 0.9253 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 0.9249 | 0.9249 | 0.9251 | 0.9251 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
27 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 0.9224 | 0.9224 | 0.9226 | 0.9226 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 0.9178 | 0.9178 | 0.9185 | 0.9185 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 0.9174 | 0.9174 | 0.9162 | 0.9162 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 0.9169 | 0.9169 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0032 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
31 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 0.9146 | 0.9146 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0032 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 0.9142 | 0.9142 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0112 | 1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 0.9136 | 0.9136 | 0.9275 | 0.9275 | -0.0139 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
34 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 0.9135 | 0.9135 | 0.9274 | 0.9274 | -0.0139 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 0.9097 | 0.9097 | 0.9074 | 0.9074 | 0.0023 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
36 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 0.9095 | 0.9095 | 0.9073 | 0.9073 | 0.0022 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 0.8954 | 0.8954 | 0.9006 | 0.9006 | -0.0052 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 0.8732 | 0.8732 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0062 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 0.8723 | 0.8723 | 0.8737 | 0.8737 | -0.0014 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 0.8716 | 0.8716 | 0.8654 | 0.8654 | 0.0062 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.8706 | 0.8706 | 0.8722 | 0.8722 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 0.8686 | 0.8686 | 0.8683 | 0.8683 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.8683 | 0.8683 | 0.8700 | 0.8700 | -0.0017 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 0.8651 | 0.8651 | 0.8664 | 0.8664 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 0.8622 | 0.8622 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0062 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
46 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 0.8611 | 0.8611 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0061 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8556 | 0.6391 | 0.8550 | 0.6389 | 0.0002 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.8532 | 0.8532 | 0.8527 | 0.8527 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 0.8489 | 0.8489 | 0.8372 | 0.8372 | 0.0117 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 0.8473 | 0.8473 | 0.8356 | 0.8356 | 0.0117 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |