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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.1377 | 1.1377 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0047 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1354 | 1.1354 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 1.1217 | 1.1217 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 1.1110 | 1.1110 | 1.1135 | 1.1135 | -0.0025 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
5 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 1.1095 | 1.1095 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0025 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 1.1080 | 1.3920 | 1.1080 | 1.3920 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 1.1073 | 1.1073 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 004192 | 招商中证500指数增强A | 1.1045 | 1.1045 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1.0829 | 1.0829 | 1.0849 | 1.0849 | -0.0020 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 004193 | 招商中证500指数增强C | 1.0818 | 1.0818 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0022 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.0800 | 1.0800 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 1.0785 | 1.0785 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0035 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.0775 | 1.0775 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 1.0752 | 1.0752 | 1.0787 | 1.0787 | -0.0035 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0723 | 1.0723 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0696 | 1.0696 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 1.0555 | 1.0555 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0405 | 1.7925 | 1.0393 | 1.7913 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 1.0382 | 1.0382 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
26 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.0348 | 1.0658 | 1.0360 | 1.0670 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
27 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.0323 | 1.0633 | 1.0334 | 1.0644 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 1.0281 | 1.0281 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 1.0269 | 1.0579 | 1.0281 | 1.0591 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 1.0269 | 1.0269 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
31 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 1.0265 | 1.0265 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 1.0251 | 1.0251 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 1.0197 | 1.0197 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 004881 | 中银沪深300指数增强A | 1.0189 | 1.1184 | 1.0222 | 1.1217 | -0.0033 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
37 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 1.0188 | 1.0188 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 1.0186 | 1.0186 | 1.0219 | 1.0219 | -0.0033 | -0.32% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 1.0184 | 1.0184 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 1.0170 | 1.0180 | 1.0167 | 1.0177 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
42 | 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 1.0135 | 1.0135 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
45 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 1.0093 | 1.0093 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.0089 | 1.0089 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.0086 | 1.5186 | 1.0096 | 1.5196 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 1.0064 | 1.0064 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 |