【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.1377	1.1377	1.1330	1.1330	0.0047	0.41%	暂停	暂停	--	--	购买
2	005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.1354	1.1354	1.1374	1.1374	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	006440	中信建投中证500增强A	1.1217	1.1217	1.1201	1.1201	0.0016	0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	1.1110	1.1110	1.1135	1.1135	-0.0025	-0.22%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
5	020483	中欧中证芯片产业指数发起C	1.1095	1.1095	1.1120	1.1120	-0.0025	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	399001	中海上证50指数增强	1.1080	1.3920	1.1080	1.3920	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	006441	中信建投中证500增强C	1.1073	1.1073	1.1058	1.1058	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	004192	招商中证500指数增强A	1.1045	1.1045	1.1022	1.1022	0.0023	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0829	1.0829	1.0849	1.0849	-0.0020	-0.18%	暂停	暂停	--	--	购买
10	004193	招商中证500指数增强C	1.0818	1.0818	1.0796	1.0796	0.0022	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.0800	1.0800	1.0795	1.0795	0.0005	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0785	1.0785	1.0820	1.0820	-0.0035	-0.32%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.0775	1.0775	1.0771	1.0771	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0752	1.0752	1.0787	1.0787	-0.0035	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.0723	1.0723	1.0733	1.0733	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.0696	1.0696	1.0706	1.0706	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.0555	1.0555	1.0538	1.0538	0.0017	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0486	1.0486	1.0485	1.0485	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0478	1.0478	1.0478	1.0478	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0474	1.0474	1.0473	1.0473	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0405	1.7925	1.0393	1.7913	0.0012	0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	008112	中泰中证500指数增强A	1.0382	1.0382	1.0374	1.0374	0.0008	0.08%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
26	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0348	1.0658	1.0360	1.0670	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0323	1.0633	1.0334	1.0644	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.0281	1.0281	1.0269	1.0269	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0269	1.0579	1.0281	1.0591	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0269	1.0269	1.0271	1.0271	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
31	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0265	1.0265	1.0267	1.0267	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.0251	1.0251	1.0235	1.0235	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0197	1.0197	1.0198	1.0198	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	004881	中银沪深300指数增强A	1.0189	1.1184	1.0222	1.1217	-0.0033	-0.32%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
37	008113	中泰中证500指数增强C	1.0188	1.0188	1.0180	1.0180	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	021851	中银沪深300指数增强E	1.0186	1.0186	1.0219	1.0219	-0.0033	-0.32%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0170	1.0180	1.0167	1.0177	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
42	019443	浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0155	1.0155	1.0156	1.0156	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.0135	1.0135	1.0146	1.0146	-0.0011	-0.11%	暂停	暂停	--	--	购买
44	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	008124	中邮中证500指数增强C	1.0089	1.0089	1.0099	1.0099	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	590007	中邮中证500指数增强A	1.0086	1.5186	1.0096	1.5196	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0064	1.0064	1.0065	1.0065	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买

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