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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 0.9835 | 0.9835 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 0.9780 | 0.9780 | 0.9829 | 0.9829 | -0.0049 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 0.9779 | 0.9779 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0048 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 0.9709 | 0.9482 | 0.9482 | 0.0227 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 0.9683 | 0.9456 | 0.9456 | 0.0227 | 2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 0.9659 | 0.9659 | 0.9656 | 0.9656 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 0.9634 | 0.9634 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 563080 | 易方达中证A50ETF | 0.9613 | 0.9613 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0068 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 159318 | 银华恒指港股通ETF | 0.9606 | 0.9606 | 0.9622 | 0.9622 | -0.0016 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 516950 | 银华中证基建ETF | 0.9570 | 0.9570 | 0.9527 | 0.9527 | 0.0043 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 0.9550 | 0.9550 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0063 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
12 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 0.9547 | 0.9833 | 0.9492 | 0.9781 | 0.0052 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 0.9543 | 0.9543 | 0.9481 | 0.9481 | 0.0062 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 159969 | 银华深证100ETF | 0.9523 | 0.9523 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0040 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 0.9508 | 0.9508 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 501307 | 银河高股息(LOF)A | 0.9502 | 0.9502 | 0.9535 | 0.9535 | -0.0033 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
17 | 159592 | 银华中证A50ETF | 0.9492 | 0.9492 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0066 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 0.9489 | 0.9489 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0040 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 0.9481 | 0.9481 | 0.9469 | 0.9469 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 0.9451 | 0.9451 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0041 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 0.9446 | 0.9446 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0041 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 0.9432 | 0.9432 | 0.9378 | 0.9378 | 0.0054 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 0.9430 | 0.9430 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 159150 | 易方达深证50ETF | 0.9427 | 0.9427 | 0.9374 | 0.9374 | 0.0053 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 0.9426 | 0.9426 | 0.9386 | 0.9386 | 0.0040 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 0.9425 | 0.9425 | 0.9379 | 0.9379 | 0.0046 | 0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.9416 | 0.9416 | 0.9379 | 0.9379 | 0.0037 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
28 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 0.9405 | 0.9405 | 0.9398 | 0.9398 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.9403 | 0.9403 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0038 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 0.9384 | 0.9384 | 0.9389 | 0.9389 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 0.9378 | 0.9378 | 0.9315 | 0.9315 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
32 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 0.9377 | 0.9377 | 0.9417 | 0.9417 | -0.0040 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 0.9372 | 0.9372 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 501308 | 银河高股息(LOF)C | 0.9356 | 0.9356 | 0.9388 | 0.9388 | -0.0032 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012872 | 易方达中小企业100指数(LOF)C | 0.9299 | 0.9299 | 0.9304 | 0.9304 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 0.9289 | 0.3903 | 0.9295 | 0.3905 | -0.0002 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9285 | 0.6405 | 0.9200 | 0.6352 | 0.0053 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 0.9239 | 0.9239 | 0.9217 | 0.9217 | 0.0022 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 0.9233 | 0.9233 | 0.9211 | 0.9211 | 0.0022 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 0.9233 | 0.9233 | 0.9287 | 0.9287 | -0.0054 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 0.9182 | 0.9182 | 0.9169 | 0.9169 | 0.0013 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.9171 | 0.9171 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0084 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 0.9134 | 0.9134 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 562390 | 银华中证中药ETF | 0.9125 | 0.9125 | 0.9126 | 0.9126 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 0.9117 | 0.9117 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 0.9065 | 0.9065 | 0.9069 | 0.9069 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 159517 | 银华中证800增强策略ETF | 0.9027 | 0.9027 | 0.8999 | 0.8999 | 0.0028 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 0.9025 | 0.9025 | 0.9059 | 0.9059 | -0.0034 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 0.9008 | 0.9008 | 0.9042 | 0.9042 | -0.0034 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | 0.8993 | 0.8993 | 0.9017 | 0.9017 | -0.0024 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |