【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.0800	1.0800	1.0834	1.0834	-0.0034	-0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.0790	1.0790	1.0780	1.0780	0.0010	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
3	562960	易方达中证绿色电力ETF	1.0767	1.0767	1.0897	1.0897	-0.0130	-1.19%	暂停	暂停	--	--	购买
4	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.0728	1.0728	1.0718	1.0718	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	007856	易方达中证800ETF联接发起式A	1.0676	1.0676	1.0638	1.0638	0.0038	0.36%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0652	1.0782	1.0646	1.0776	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
7	008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0624	1.1434	1.0618	1.1428	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
8	007857	易方达中证800ETF联接发起式C	1.0623	1.0623	1.0586	1.0586	0.0037	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0584	1.0584	1.0550	1.0550	0.0034	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	562350	银华中证全指电力公用事业ETF	1.0574	1.0574	1.0693	1.0693	-0.0119	-1.11%	暂停	暂停	--	--	购买
11	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.0565	1.0565	1.0531	1.0531	0.0034	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	515810	易方达中证800ETF	1.0541	1.0541	1.0502	1.0502	0.0039	0.37%	暂停	暂停	--	--	购买
13	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0540	1.0540	1.0540	1.0540	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	159545	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.0529	1.0689	1.0509	1.0669	0.0020	0.19%	暂停	暂停	--	--	购买
15	020113	易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.0520	1.0520	1.0500	1.0500	0.0020	0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0519	1.0519	1.0519	1.0519	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	020114	易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.0499	1.0499	1.0479	1.0479	0.0020	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007379	易方达上证50ETF联接发起式A	1.0460	1.0460	1.0400	1.0400	0.0060	0.58%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
19	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	007380	易方达上证50ETF联接发起式C	1.0406	1.0406	1.0346	1.0346	0.0060	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020253	银河中债0-3年政金债指数C	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020252	银河中债0-3年政金债指数A	1.0334	1.0334	1.0334	1.0334	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
23	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0310	1.0310	1.0326	1.0326	-0.0016	-0.15%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
24	020100	易方达中证100ETF联接发起式A	1.0304	1.0304	1.0255	1.0255	0.0049	0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0296	1.0296	1.0313	1.0313	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020101	易方达中证100ETF联接发起式C	1.0284	1.0284	1.0236	1.0236	0.0048	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	563180	银华中证高股息策略ETF	1.0233	1.0233	1.0194	1.0194	0.0039	0.38%	暂停	暂停	--	--	购买
28	159987	银华中证研发创新100ETF	1.0174	1.0174	1.0177	1.0177	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	--	--	购买
29	007538	永赢沪深300A	1.0166	1.1666	1.0123	1.1623	0.0043	0.42%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
30	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	180003	银华-道琼斯88指数	1.0122	3.2455	1.0113	3.2446	0.0009	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	159566	易方达国证新能源电池ETF	1.0115	1.0115	1.0197	1.0197	-0.0082	-0.80%	暂停	暂停	--	--	购买
33	007539	永赢沪深300C	1.0108	1.1608	1.0064	1.1564	0.0044	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.0066	1.0066	1.0045	1.0045	0.0021	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0064	1.0114	1.0061	1.0111	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
37	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0062	1.0112	1.0058	1.0108	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.0048	1.0048	1.0027	1.0027	0.0021	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0043	0.6566	1.0037	0.6562	0.0004	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.0036	1.0036	0.9983	0.9983	0.0053	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.5%	0.05%	购买
42	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	1.0030	1.0030	1.0026	1.0026	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
43	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.0018	1.0018	0.9965	0.9965	0.0053	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	021388	银河中证红利低波动100指数A	1.0008	1.0008	--	--	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	021389	银河中证红利低波动100指数C	1.0006	1.0006	--	--	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	159302	银华中证港股高股息ETF	1.0000	1.0000	--	--	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
47	012842	易方达中证军工指数(LOF)C	0.9967	0.9967	0.9961	0.9961	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	0.9932	0.9932	1.0016	1.0016	-0.0084	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	0.9916	0.9916	1.0000	1.0000	-0.0084	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	0.9839	0.9839	0.9821	0.9821	0.0018	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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