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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1075 | 2.1075 | 2.0912 | 2.0912 | 0.0163 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.0688 | 2.0688 | 2.0528 | 2.0528 | 0.0160 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8290 | 2.0050 | 1.8272 | 2.0032 | 0.0018 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.7740 | 1.9500 | 1.7722 | 1.9482 | 0.0018 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.5405 | 1.6605 | 1.5317 | 1.6517 | 0.0088 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 1.5098 | 1.5098 | 1.5012 | 1.5012 | 0.0086 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.2714 | 0.8340 | 1.2706 | 0.8335 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1.2497 | 1.2497 | 1.2489 | 1.2489 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 1.0780 | 1.0780 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0062 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 1.0628 | 1.0628 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0061 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0538 | 1.0538 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0062 | 1.0062 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
14 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 0.8877 | 0.8877 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0055 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 0.8753 | 0.8753 | 0.8698 | 0.8698 | 0.0055 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 0.8185 | 0.8185 | 0.8237 | 0.8237 | -0.0052 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 0.8185 | 0.8185 | 0.8175 | 0.8175 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 0.8130 | 0.8130 | 0.8121 | 0.8121 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.7964 | 0.7964 | 0.7973 | 0.7973 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.7908 | 0.7908 | 0.7918 | 0.7918 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 0.7598 | 0.7698 | 0.7601 | 0.7701 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 0.7558 | 0.7658 | 0.7561 | 0.7661 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.6537 | 0.6537 | 0.6516 | 0.6516 | 0.0021 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.6454 | 0.6454 | 0.6434 | 0.6434 | 0.0020 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 0.5273 | 0.5273 | 0.5301 | 0.5301 | -0.0028 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 0.5217 | 0.5217 | 0.5245 | 0.5245 | -0.0028 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.4662 | 0.4662 | 0.4662 | 0.4662 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.4624 | 0.4624 | 0.4625 | 0.4625 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |