每日开放式基金净值一览|共218只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 588220 | 鹏华上证科创板100ETF | 0.6633 | 0.6633 | 0.6669 | 0.6669 | -0.0036 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159681 | 鹏华创业板50ETF | 0.6593 | 0.6593 | 0.6589 | 0.6589 | 0.0004 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 0.6536 | 0.6536 | 0.6486 | 0.6486 | 0.0050 | 0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6465 | 1.7888 | 0.6368 | 1.7834 | 0.0054 | 1.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 0.6463 | 0.6463 | 0.6475 | 0.6475 | -0.0012 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 0.6428 | 0.6428 | 0.6453 | 0.6453 | -0.0025 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 0.6427 | 0.6427 | 0.6468 | 0.6468 | -0.0041 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 0.6419 | 0.8034 | 0.6411 | 0.8026 | 0.0008 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 0.6376 | 0.6376 | 0.6401 | 0.6401 | -0.0025 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.6257 | 0.6257 | 0.6254 | 0.6254 | 0.0003 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.6226 | 0.6226 | 0.6225 | 0.6225 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 0.6160 | 0.6160 | 0.6154 | 0.6154 | 0.0006 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 0.6132 | 0.6132 | 0.6179 | 0.6179 | -0.0047 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 0.6131 | 0.6131 | 0.6160 | 0.6160 | -0.0029 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6076 | 0.7941 | 0.6064 | 0.7934 | 0.0007 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.5853 | 0.5853 | 0.5848 | 0.5848 | 0.0005 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.5757 | 0.5757 | 0.5736 | 0.5736 | 0.0021 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 18 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.5715 | 0.5715 | 0.5693 | 0.5693 | 0.0022 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 0.5650 | 1.1300 | 0.5644 | 1.1288 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.5592 | 0.5592 | 0.5615 | 0.5615 | -0.0023 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 21 | 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 0.5577 | 0.5577 | 0.5598 | 0.5598 | -0.0021 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.5557 | 0.5557 | 0.5580 | 0.5580 | -0.0023 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.5523 | 0.6323 | 0.5517 | 0.6317 | 0.0006 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.5447 | 0.5447 | 0.5473 | 0.5473 | -0.0026 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.5380 | 1.7760 | 0.5374 | 1.7748 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5360 | 1.4459 | 0.5375 | 1.4469 | -0.0010 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.5273 | 0.5273 | 0.5287 | 0.5287 | -0.0014 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5269 | 0.7904 | 0.5292 | 0.7938 | -0.0034 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 0.5269 | 0.5269 | 0.5269 | 0.5269 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.5253 | 0.5253 | 0.5289 | 0.5289 | -0.0036 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.5245 | 0.5245 | 0.5247 | 0.5247 | -0.0002 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 0.5226 | 0.5226 | 0.5226 | 0.5226 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.5222 | 0.5222 | 0.5257 | 0.5257 | -0.0035 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5222 | 0.5222 | 0.5319 | 0.5319 | -0.0097 | -1.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 0.5190 | 0.5190 | 0.5215 | 0.5215 | -0.0025 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 0.5148 | 0.7722 | 0.5185 | 0.7778 | -0.0056 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 010366 | 鹏华中证医药指数C(LOF) | 0.5105 | 0.5105 | 0.5117 | 0.5117 | -0.0012 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.5047 | 0.5047 | 0.5055 | 0.5055 | -0.0008 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 0.4963 | 0.4963 | 0.4943 | 0.4943 | 0.0020 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.4851 | 0.4851 | 0.4860 | 0.4860 | -0.0009 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.4832 | 0.4832 | 0.4831 | 0.4831 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.4806 | 0.4806 | 0.4824 | 0.4824 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.4791 | 0.4791 | 0.4800 | 0.4800 | -0.0009 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.4760 | 0.4760 | 0.4777 | 0.4777 | -0.0017 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.4461 | 0.4461 | 0.4462 | 0.4462 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.4426 | 0.4426 | 0.4427 | 0.4427 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.4413 | 0.4413 | 0.4413 | 0.4413 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 0.4387 | 0.4387 | 0.4388 | 0.4388 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4285 | 0.4285 | 0.4325 | 0.4325 | -0.0040 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4231 | 0.4231 | 0.4270 | 0.4270 | -0.0039 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
