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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.9851 | 0.9851 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0070 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
2 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.9848 | 0.9848 | 0.9918 | 0.9918 | -0.0070 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | 0.9789 | 0.9789 | 0.9734 | 0.9734 | 0.0055 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 0.9768 | 0.9768 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0170 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
5 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 0.9767 | 0.9767 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0170 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 0.9764 | 0.9764 | 0.9790 | 0.9790 | -0.0026 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 0.9732 | 0.9732 | 0.9737 | 0.9737 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 0.9693 | 0.9693 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0146 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 0.9679 | 0.9679 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0014 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 0.9653 | 0.9653 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 0.9643 | 0.9643 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0066 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
12 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 0.9636 | 0.9636 | 0.9643 | 0.9643 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 0.9633 | 0.9633 | 0.9568 | 0.9568 | 0.0065 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 159800 | 鹏华中证800ETF | 0.9621 | 0.9621 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0033 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 159593 | 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.9616 | 0.9549 | 0.9549 | 0.0067 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 0.9586 | 0.9586 | 0.9638 | 0.9638 | -0.0052 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 0.9483 | 0.9483 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0046 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
18 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 0.9480 | 0.9480 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0046 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 0.9446 | 0.9446 | 0.9298 | 0.9298 | 0.0148 | 1.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9440 | 1.4480 | 0.9401 | 1.4441 | 0.0039 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020563 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | 0.9402 | 0.9402 | 0.9403 | 0.9403 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9387 | 0.9387 | 0.9325 | 0.9325 | 0.0062 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 020564 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 0.9382 | 0.9382 | 0.9382 | 0.9382 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9377 | 0.9377 | 0.9316 | 0.9316 | 0.0061 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 0.9283 | 0.9283 | 0.9336 | 0.9336 | -0.0053 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 0.9210 | 0.9210 | 0.9212 | 0.9212 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 0.9188 | 0.9188 | 0.9192 | 0.9192 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
28 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 0.9182 | 0.9182 | 0.9187 | 0.9187 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 512930 | 平安人工智能ETF | 0.9181 | 1.1221 | 0.9152 | 1.1192 | 0.0029 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9161 | 0.9161 | 0.9144 | 0.9144 | 0.0017 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | 0.9144 | 0.9144 | 0.9206 | 0.9206 | -0.0062 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9070 | 0.3950 | 0.9067 | 0.3949 | 0.0001 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 0.9059 | 0.9059 | 0.9014 | 0.9014 | 0.0045 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 0.9049 | 0.9049 | 0.9041 | 0.9041 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
35 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 0.9045 | 0.9045 | 0.9037 | 0.9037 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 0.8942 | 0.8942 | 0.8898 | 0.8898 | 0.0044 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 0.8898 | 1.0748 | 0.8891 | 1.0741 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 0.8850 | 0.8850 | 0.8786 | 0.8786 | 0.0064 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
39 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 0.8841 | 0.8841 | 0.8778 | 0.8778 | 0.0063 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.8820 | 1.1400 | 0.8813 | 1.1393 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.8773 | 1.1333 | 0.8766 | 1.1326 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 0.8771 | 0.8771 | 0.8754 | 0.8754 | 0.0017 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.8677 | 0.8677 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
44 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 0.8657 | 0.8657 | 0.8667 | 0.8667 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
45 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 0.8648 | 0.8648 | 0.8606 | 0.8606 | 0.0042 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8639 | 0.8639 | 0.8553 | 0.8553 | 0.0086 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.8628 | 0.6560 | 0.8683 | 0.6597 | -0.0037 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8602 | 0.8602 | 0.8517 | 0.8517 | 0.0085 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.8525 | 0.8525 | 0.8523 | 0.8523 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 0.8473 | 0.8473 | 0.8484 | 0.8484 | -0.0011 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |