每日开放式基金净值一览|共208只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 104.4225 | 1.0442 | 104.3592 | 1.0436 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 510590 | 平安中证500ETF | 5.0520 | 0.9781 | 5.0572 | 0.9790 | -0.0009 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.7876 | 1.0327 | 3.8126 | 1.0387 | -0.0060 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.8460 | 1.9260 | 1.8530 | 1.9330 | -0.0070 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.8105 | 0.8122 | 1.8222 | 0.8171 | -0.0049 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.7257 | 1.2317 | 1.7446 | 1.2440 | -0.0123 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.5300 | 1.5300 | 1.5469 | 1.5469 | -0.0169 | -1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.4637 | 1.4637 | 1.4653 | 1.4653 | -0.0016 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.4607 | 1.4607 | 1.4637 | 1.4637 | -0.0030 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.4305 | 1.4305 | 1.4334 | 1.4334 | -0.0029 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.3989 | 1.3989 | 1.4004 | 1.4004 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.3588 | 1.3588 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0128 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.3546 | 1.3546 | 1.3629 | 1.3629 | -0.0083 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.3410 | 1.3410 | 1.3488 | 1.3488 | -0.0078 | -0.58% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.3316 | 1.3316 | 1.3393 | 1.3393 | -0.0077 | -0.57% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.3242 | 0.9426 | 1.3318 | 0.9474 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.3172 | 1.3172 | 1.3372 | 1.3372 | -0.0200 | -1.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.3114 | 1.3114 | 1.3193 | 1.3193 | -0.0079 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.2391 | 1.2391 | 1.2508 | 1.2508 | -0.0117 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1.2158 | 1.2158 | 1.2172 | 1.2172 | -0.0014 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 1.1864 | 1.1864 | 1.1937 | 1.1937 | -0.0073 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.1690 | 1.2190 | 1.1580 | 1.2080 | 0.0110 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1.1145 | 1.1145 | 1.1216 | 1.1216 | -0.0071 | -0.63% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 1.1132 | 1.1132 | 1.1204 | 1.1204 | -0.0072 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 159964 | 平安创业板ETF | 1.1050 | 1.1050 | 1.1057 | 1.1057 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.0964 | 1.2238 | 1.1125 | 1.2399 | -0.0161 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.0931 | 1.0931 | 1.0957 | 1.0957 | -0.0026 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.0825 | 1.1325 | 1.0837 | 1.1337 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 005639 | 平安300ETF联接A | 1.0813 | 1.0813 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0068 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 30 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 1.0799 | 1.0799 | 1.0917 | 1.0917 | -0.0118 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1.0738 | 1.0738 | 1.0807 | 1.0807 | -0.0069 | -0.64% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 1.0665 | 1.0665 | 1.0822 | 1.0822 | -0.0157 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 005640 | 平安300ETF联接C | 1.0543 | 1.0543 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0066 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0505 | 2.0617 | 1.0571 | 2.0683 | -0.0066 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 512930 | 平安人工智能ETF | 1.0491 | 1.2531 | 1.0451 | 1.2491 | 0.0040 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0391 | 1.8931 | 1.0469 | 1.9009 | -0.0078 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | 1.0358 | 1.0358 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0046 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 1.0357 | 1.0357 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0079 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1.0313 | 1.3601 | 1.0396 | 1.3684 | -0.0083 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 1.0300 | 1.0300 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 1.0298 | 1.0298 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.0240 | 1.0240 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0093 | -0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 1.0198 | 1.0198 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0049 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.0184 | 1.0184 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 159800 | 鹏华中证800ETF | 1.0167 | 1.0167 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0055 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159593 | 平安中证A50ETF | 1.0151 | 1.0151 | 1.0215 | 1.0215 | -0.0064 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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