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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 510500 | 南方中证500ETF | 4.7937 | 1.5671 | 4.9383 | 1.6135 | -0.0464 | -2.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.5069 | 1.5482 | 3.5828 | 1.5817 | -0.0335 | -2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1.9064 | 0.6969 | 1.9599 | 0.7164 | -0.0195 | -2.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 159948 | 南方创业板ETF | 1.8184 | 0.8936 | 1.8755 | 0.9216 | -0.0280 | -3.04% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
5 | 510290 | 南方上证380ETF | 1.7068 | 1.7068 | 1.7501 | 1.7501 | -0.0433 | -2.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6775 | 1.6975 | 1.7040 | 1.7240 | -0.0265 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6325 | 1.6525 | 1.6583 | 1.6783 | -0.0258 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.6152 | 1.6152 | 1.6540 | 1.6540 | -0.0388 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.5836 | 1.5836 | 1.6217 | 1.6217 | -0.0381 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.5830 | 1.7030 | 1.6170 | 1.7370 | -0.0340 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.5570 | 1.5570 | 1.5910 | 1.5910 | -0.0340 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.5549 | 1.5549 | 1.5645 | 1.5645 | -0.0096 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5430 | 1.7030 | 1.5748 | 1.7348 | -0.0318 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.5429 | 1.7029 | 1.5747 | 1.7347 | -0.0318 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5169 | 1.6769 | 1.5481 | 1.7081 | -0.0312 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4601 | 1.4601 | 1.4476 | 1.4476 | 0.0125 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4597 | 1.4597 | 1.4472 | 1.4472 | 0.0125 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4427 | 1.4427 | 1.4303 | 1.4303 | 0.0124 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4195 | 1.4195 | 1.4073 | 1.4073 | 0.0122 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.3757 | 1.3757 | 1.4063 | 1.4063 | -0.0306 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.3729 | 1.4729 | 1.3606 | 1.4606 | 0.0123 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3632 | 1.3962 | 1.3891 | 1.4227 | -0.0265 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 020647 | 诺安沪深300增强D | 1.3632 | 1.3632 | 1.3890 | 1.3890 | -0.0258 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
24 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 1.3594 | 1.3594 | 1.3897 | 1.3897 | -0.0303 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3444 | 1.3444 | 1.3699 | 1.3699 | -0.0255 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3422 | 1.3422 | 1.3721 | 1.3721 | -0.0299 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3375 | 1.4375 | 1.3758 | 1.4758 | -0.0383 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.3375 | 1.4375 | 1.3758 | 1.4758 | -0.0383 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3217 | 1.3217 | 1.3489 | 1.3489 | -0.0272 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.3075 | 1.6075 | 1.3176 | 1.6176 | -0.0101 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.3048 | 1.4048 | 1.3422 | 1.4422 | -0.0374 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 005152 | 农银沪深300指数C | 1.2905 | 1.2905 | 1.3171 | 1.3171 | -0.0266 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2718 | 1.7462 | 1.2984 | 1.7730 | -0.0268 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2399 | 1.7141 | 1.2659 | 1.7403 | -0.0262 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.2300 | 1.5546 | 1.2661 | 1.5666 | -0.0120 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.2277 | 1.2277 | 1.2632 | 1.2632 | -0.0355 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2266 | 1.5536 | 1.2355 | 1.5625 | -0.0089 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.2266 | 1.5536 | 1.2355 | 1.5625 | -0.0089 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2183 | 1.2183 | 1.2255 | 1.2255 | -0.0072 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
40 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2181 | 1.2181 | 1.2253 | 1.2253 | -0.0072 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2158 | 1.2158 | 1.2230 | 1.2230 | -0.0072 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.2116 | 1.2116 | 1.2472 | 1.2472 | -0.0356 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.1996 | 1.5266 | 1.2084 | 1.5354 | -0.0088 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.1017 | 1.1017 | 1.1066 | 1.1066 | -0.0049 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.0903 | 1.0903 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0588 | -5.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.0743 | 1.0743 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0065 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.0722 | 1.0722 | 1.0786 | 1.0786 | -0.0064 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.0604 | 1.0604 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0464 | -4.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.0604 | 1.0604 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0464 | -4.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |