每日开放式基金净值一览|共250只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF | 1.2425 | 1.2425 | 1.2550 | 1.2550 | -0.0125 | -1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.2371 | 1.6622 | 1.2359 | 1.6610 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.2367 | 1.7628 | 1.2354 | 1.7615 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.2285 | 1.2285 | 1.2403 | 1.2403 | -0.0118 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1.2248 | 1.2248 | 1.2273 | 1.2273 | -0.0025 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 1.2227 | 1.2227 | 1.2252 | 1.2252 | -0.0025 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.1929 | 1.1929 | 1.2009 | 1.2009 | -0.0080 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.1856 | 1.1856 | 1.1933 | 1.1933 | -0.0077 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 007464 | 交银创业板50指数A | 1.1849 | 1.1849 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.1784 | 1.1784 | 1.1895 | 1.1895 | -0.0111 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.1777 | 1.1777 | 1.1786 | 1.1786 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.1761 | 1.1761 | 1.1872 | 1.1872 | -0.0111 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 1.1663 | 1.1663 | 1.1704 | 1.1704 | -0.0041 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 1.1587 | 1.1587 | 1.1628 | 1.1628 | -0.0041 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.1554 | 1.1554 | 1.1562 | 1.1562 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.1552 | 1.1552 | 1.1560 | 1.1560 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.1539 | 1.1539 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0039 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.1532 | 1.1532 | 1.1651 | 1.1651 | -0.0119 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1518 | 1.1518 | 1.1609 | 1.1609 | -0.0091 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1507 | 1.1507 | 1.1598 | 1.1598 | -0.0091 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1.1479 | 1.3642 | 1.1534 | 1.3697 | -0.0055 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 1.1475 | 1.1718 | 1.1530 | 1.1773 | -0.0055 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1.1445 | 1.3503 | 1.1500 | 1.3558 | -0.0055 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1422 | 1.2212 | 1.1526 | 1.2316 | -0.0104 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.1374 | 1.1374 | 1.1468 | 1.1468 | -0.0094 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.1272 | 1.1272 | 1.1367 | 1.1367 | -0.0095 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.1240 | 1.1820 | 1.1343 | 1.1923 | -0.0103 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.1238 | 1.1998 | 1.1341 | 1.2101 | -0.0103 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 1.1123 | 1.1123 | 1.1136 | 1.1136 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.1121 | 1.1121 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 007465 | 交银创业板50指数C | 1.1095 | 1.1635 | 1.1095 | 1.1635 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 510800 | 建信上证50ETF | 1.1070 | 1.1070 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0108 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.1062 | 1.1062 | 1.1131 | 1.1131 | -0.0069 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 34 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.1045 | 2.3110 | 1.1108 | 2.3173 | -0.0063 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.1022 | 1.9582 | 1.1111 | 1.9671 | -0.0089 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.1016 | 1.1016 | 1.1085 | 1.1085 | -0.0069 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.0867 | 1.0867 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0073 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1.0838 | 1.0838 | 1.0926 | 1.0926 | -0.0088 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0793 | 1.0793 | 1.0906 | 1.0906 | -0.0113 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 159956 | 建信创业板ETF | 1.0785 | 1.0785 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 1.0771 | 1.0771 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 1.0729 | 1.0729 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0700 | 1.0700 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0113 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0543 | 1.0543 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 1.0500 | 1.0500 | 1.0562 | 1.0562 | -0.0062 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.0475 | 1.3085 | 1.0545 | 1.3155 | -0.0070 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0416 | 1.0506 | 1.0402 | 1.0492 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
