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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.1272 | 1.1272 | 1.1367 | 1.1367 | -0.0095 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.1240 | 1.1820 | 1.1343 | 1.1923 | -0.0103 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.1238 | 1.1998 | 1.1341 | 1.2101 | -0.0103 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.1121 | 1.1121 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 007465 | 交银创业板50指数C | 1.1095 | 1.1635 | 1.1095 | 1.1635 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.1045 | 2.3110 | 1.1108 | 2.3173 | -0.0063 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.1022 | 1.9582 | 1.1111 | 1.9671 | -0.0089 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.0867 | 1.0867 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0073 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1.0838 | 1.0838 | 1.0926 | 1.0926 | -0.0088 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0793 | 1.0793 | 1.0906 | 1.0906 | -0.0113 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 1.0771 | 1.0771 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 1.0729 | 1.0729 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0700 | 1.0700 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0113 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0543 | 1.0543 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 1.0500 | 1.0500 | 1.0562 | 1.0562 | -0.0062 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.0475 | 1.3085 | 1.0545 | 1.3155 | -0.0070 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1.0383 | 1.2863 | 1.0453 | 1.2933 | -0.0070 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0332 | 1.1722 | 1.0318 | 1.1708 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 1.0313 | 1.0313 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0061 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0287 | 1.0287 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
24 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0287 | 1.0287 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 1.0117 | 1.0117 | 1.0277 | 1.0277 | -0.0160 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 1.0065 | 1.0065 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 1.0032 | 1.0032 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0158 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 1.0009 | 1.0009 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 0.9937 | 0.9937 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0028 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 0.9933 | 0.9933 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0027 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 0.9695 | 0.9695 | 0.9787 | 0.9787 | -0.0092 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 0.9686 | 0.9686 | 0.9778 | 0.9778 | -0.0092 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0.9525 | 0.9525 | 0.9560 | 0.9560 | -0.0035 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 0.9435 | 0.9435 | 0.9469 | 0.9469 | -0.0034 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9195 | 3.0387 | 0.9255 | 3.0447 | -0.0060 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 0.8877 | 0.8877 | 0.8904 | 0.8904 | -0.0027 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 0.8837 | 0.8837 | 0.8863 | 0.8863 | -0.0026 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.8777 | 0.8777 | 0.8615 | 0.8615 | 0.0162 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.8720 | 0.8720 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0160 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.8529 | 0.8529 | 0.8506 | 0.8506 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.8524 | 0.8524 | 0.8501 | 0.8501 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 0.8518 | 0.8518 | 0.8526 | 0.8526 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 0.8443 | 0.8443 | 0.8451 | 0.8451 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8430 | 1.2206 | 0.8484 | 1.2260 | -0.0054 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 0.8394 | 0.8394 | 0.8386 | 0.8386 | 0.0008 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 0.8364 | 0.8364 | 0.8357 | 0.8357 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.8123 | 0.8123 | 0.8120 | 0.8120 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.8112 | 0.8520 | 0.8114 | 0.8522 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8070 | 0.8070 | 0.8071 | 0.8071 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |