每日开放式基金净值一览|共250只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5.1212 | 1.6045 | 5.1275 | 1.6064 | -0.0019 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.2346 | 2.3072 | 4.2756 | 2.3295 | -0.0223 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.7120 | 1.6701 | 3.7374 | 1.6809 | -0.0108 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3937 | 2.3937 | 2.4091 | 2.4091 | -0.0154 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.3065 | 2.3065 | 2.3110 | 2.3110 | -0.0045 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.2366 | 2.6682 | 2.2519 | 2.6865 | -0.0183 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2.2337 | 2.2337 | 2.2380 | 2.2380 | -0.0043 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.2332 | 2.2332 | 2.2377 | 2.2377 | -0.0045 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1980 | 2.1980 | 2.2180 | 2.2180 | -0.0200 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.1539 | 2.1539 | 2.1736 | 2.1736 | -0.0197 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 1.9900 | 2.3300 | 2.0050 | 2.3450 | -0.0150 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 1.9810 | 1.9810 | 1.9970 | 1.9970 | -0.0160 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 1.9290 | 1.9290 | 1.9420 | 1.9420 | -0.0130 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 1.8558 | 1.8558 | 1.8721 | 1.8721 | -0.0163 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8512 | 1.8512 | 1.8692 | 1.8692 | -0.0180 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.8429 | 1.8429 | 1.8582 | 1.8582 | -0.0153 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.8385 | 1.8385 | 1.8494 | 1.8494 | -0.0109 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.8378 | 1.8378 | 1.8507 | 1.8507 | -0.0129 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7850 | 1.7850 | 1.7960 | 1.7960 | -0.0110 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6320 | 1.6320 | 1.6470 | 1.6470 | -0.0150 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.5753 | 1.5753 | 1.5768 | 1.5768 | -0.0015 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.5216 | 1.5216 | 1.5236 | 1.5236 | -0.0020 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.4890 | 1.6580 | 1.5040 | 1.6740 | -0.0160 | -1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 1.4394 | 1.4394 | 1.4387 | 1.4387 | 0.0007 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4387 | 1.4387 | 1.4475 | 1.4475 | -0.0088 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.4341 | 1.5001 | 1.4358 | 1.5018 | -0.0017 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1.4180 | 1.4180 | 1.4252 | 1.4252 | -0.0072 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.4142 | 1.5517 | 1.4258 | 1.5633 | -0.0116 | -0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.4112 | 1.4112 | 1.4180 | 1.4180 | -0.0068 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 1.3985 | 1.3985 | 1.4052 | 1.4052 | -0.0067 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3982 | 1.3982 | 1.4049 | 1.4049 | -0.0067 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3913 | 1.4515 | 1.4019 | 1.4621 | -0.0106 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 1.3754 | 1.3754 | 1.3859 | 1.3859 | -0.0105 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3753 | 1.4258 | 1.3859 | 1.4364 | -0.0106 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.3745 | 1.3745 | 1.3894 | 1.3894 | -0.0149 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.3685 | 1.3685 | 1.3682 | 1.3682 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.3628 | 1.3628 | 1.3622 | 1.3622 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.3566 | 1.3566 | 1.3679 | 1.3679 | -0.0113 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3535 | 1.3535 | 1.3688 | 1.3688 | -0.0153 | -1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3469 | 1.3469 | 1.3549 | 1.3549 | -0.0080 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 1.3244 | 1.7614 | 1.3377 | 1.7747 | -0.0133 | -0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1.3133 | 1.3133 | 1.3216 | 1.3216 | -0.0083 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.3126 | 1.3126 | 1.3205 | 1.3205 | -0.0079 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.3106 | 1.3106 | 1.3241 | 1.3241 | -0.0135 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.2761 | 1.2761 | 1.2885 | 1.2885 | -0.0124 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.2753 | 1.2753 | 1.2849 | 1.2849 | -0.0096 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.2663 | 1.7977 | 1.2650 | 1.7964 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.2650 | 1.2650 | 1.2745 | 1.2745 | -0.0095 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.2618 | 1.2618 | 1.2698 | 1.2698 | -0.0080 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.2532 | 1.2532 | 1.2651 | 1.2651 | -0.0119 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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