每日开放式基金净值一览|共3362只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 137.3630 | 1.3860 | 137.0780 | 1.3840 | 0.0020 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 109.7999 | 1.0980 | 109.5252 | 1.0953 | 0.0027 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 106.7650 | 1.0677 | 106.6263 | 1.0663 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 104.7160 | 1.0472 | 104.6299 | 1.0463 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 104.4225 | 1.0442 | 104.3592 | 1.0436 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.3068 | 1.4079 | 10.3016 | 1.4074 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159968 | 博时中证500ETF | 5.9296 | 1.1689 | 5.9366 | 1.1703 | -0.0014 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 5.2483 | 1.8051 | 5.2596 | 1.8090 | -0.0039 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 9 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5.1212 | 1.6045 | 5.1275 | 1.6064 | -0.0019 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 510530 | 工银中证500ETF | 5.1176 | 0.9894 | 5.1239 | 0.9906 | -0.0012 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 510590 | 平安中证500ETF | 5.0520 | 0.9781 | 5.0572 | 0.9790 | -0.0009 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 510500 | 南方中证500ETF | 4.9383 | 1.6135 | 4.9450 | 1.6157 | -0.0022 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.7136 | 1.1634 | 4.7455 | 1.1713 | -0.0079 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.5381 | 1.1281 | 4.5685 | 1.1356 | -0.0075 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.2346 | 2.3072 | 4.2756 | 2.3295 | -0.0223 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.2054 | 1.0862 | 4.2340 | 1.0935 | -0.0073 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 4.1070 | 0.8989 | 4.1263 | 0.9032 | -0.0043 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3.9139 | 0.9534 | 3.9407 | 0.9599 | -0.0065 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.7876 | 1.0327 | 3.8126 | 1.0387 | -0.0060 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.7120 | 1.6701 | 3.7374 | 1.6809 | -0.0108 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 510350 | 工银沪深300ETF | 3.6694 | 1.0122 | 3.6944 | 1.0188 | -0.0066 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 3.6533 | 1.7878 | 3.6784 | 1.7980 | -0.0102 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.5828 | 1.5817 | 3.6073 | 1.5925 | -0.0108 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.5720 | 1.5732 | 3.5963 | 1.5822 | -0.0090 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159300 | 富国沪深300ETF | 3.5634 | 0.9938 | 3.5874 | 1.0005 | -0.0067 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 510190 | 华安上证50ETF | 3.4319 | 1.3151 | 3.4652 | 1.3279 | -0.0128 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.4003 | 3.7100 | 3.4238 | 3.7319 | -0.0219 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 510710 | 博时上证50ETF | 3.3088 | 1.0229 | 3.3415 | 1.0330 | -0.0101 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | 0.04% | 0.04% | 购买 | ||
| 29 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.1198 | 2.8903 | 3.1490 | 2.9094 | -0.0191 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.1083 | 1.2665 | 3.1388 | 1.2789 | -0.0124 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 2.9651 | 3.0851 | 2.9744 | 3.0944 | -0.0093 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 2.7600 | 1.1511 | 2.7874 | 1.1625 | -0.0114 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 2.7519 | 1.0150 | 2.7748 | 1.0234 | -0.0084 | -0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2.6622 | 0.5827 | 2.6655 | 0.5835 | -0.0008 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 35 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.6552 | 3.4477 | 2.6805 | 3.4730 | -0.0253 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.6329 | 2.6329 | 2.6501 | 2.6501 | -0.0172 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.6310 | 2.6310 | 2.6450 | 2.6450 | -0.0140 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.5988 | 0.8121 | 2.6023 | 0.8132 | -0.0011 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.5690 | 2.5690 | 2.5930 | 2.5930 | -0.0240 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.5592 | 2.5592 | 2.5760 | 2.5760 | -0.0168 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.5282 | 2.5282 | 2.5530 | 2.5530 | -0.0248 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.5156 | 3.7618 | 2.5405 | 3.7913 | -0.0295 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.5013 | 2.5013 | 2.5261 | 2.5261 | -0.0248 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 2.4996 | 2.4996 | 2.5242 | 2.5242 | -0.0246 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.4100 | 2.4400 | 2.4350 | 2.4650 | -0.0250 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.4057 | 4.6823 | 2.4175 | 4.7047 | -0.0224 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 47 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3937 | 2.3937 | 2.4091 | 2.4091 | -0.0154 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.3601 | 2.5161 | 2.3816 | 2.5376 | -0.0215 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2.3453 | 2.3453 | 2.3667 | 2.3667 | -0.0214 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 510060 | 工银上证央企ETF | 2.3077 | 1.4761 | 2.3245 | 1.4868 | -0.0107 | -0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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