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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 0.3630 | 1.0890 | 0.3640 | 1.0920 | -0.0030 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
2 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 0.9830 | 0.9830 | 0.9860 | 0.9860 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 0.9450 | 0.9450 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 0.5613 | 0.5613 | 0.5508 | 0.5508 | 0.0105 | 1.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.3724 | 0.3724 | 0.3658 | 0.3658 | 0.0066 | 1.80% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
6 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.3702 | 0.3702 | 0.3638 | 0.3638 | 0.0064 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 516210 | 华安中证银行ETF | 1.1298 | 1.1298 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.1028 | 1.2568 | 1.1017 | 1.2557 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 1.0976 | 1.0976 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 1.0010 | 1.0010 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
11 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 1.0009 | 1.0009 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 1.0227 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
13 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 1.0441 | 1.1231 | 1.0440 | 1.1230 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
15 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 1.0452 | 1.0452 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | 1.0085 | 1.0085 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)C | 0.9869 | 0.9869 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0029 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 0.9873 | 0.9873 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.4450 | 1.4750 | 1.4438 | 1.4738 | 0.0012 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 1.4048 | 1.4348 | 1.4037 | 1.4337 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 516700 | 华宝大数据ETF | 0.5699 | 0.5699 | 0.5703 | 0.5703 | -0.0004 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 013480 | 华宝国证治理指数发起A | 0.8541 | 0.8541 | 0.8549 | 0.8549 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 013481 | 华宝国证治理指数发起C | 0.8473 | 0.8473 | 0.8481 | 0.8481 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 516020 | 华宝化工ETF | 0.5197 | 0.5197 | 0.5180 | 0.5180 | 0.0017 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1.2294 | 1.4684 | 1.2303 | 1.4693 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1.1998 | 1.4388 | 1.2008 | 1.4398 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 0.8695 | 0.8695 | 0.8765 | 0.8765 | -0.0070 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 007874 | 华宝科技ETF联接C | 0.8524 | 0.8524 | 0.8593 | 0.8593 | -0.0069 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.1342 | 1.1342 | 1.1335 | 1.1335 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.1111 | 1.1111 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 159716 | 华宝深创100ETF | 0.5979 | 0.5979 | 0.5970 | 0.5970 | 0.0009 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 013177 | 华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6348 | 0.6348 | 0.6339 | 0.6339 | 0.0009 | 0.14% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 013178 | 华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6292 | 0.6292 | 0.6283 | 0.6283 | 0.0009 | 0.14% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 588330 | 华宝双创龙头ETF | 0.4261 | 0.4261 | 0.4278 | 0.4278 | -0.0017 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.4250 | 2.4550 | 2.4260 | 2.4560 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
37 | 021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 516360 | 华宝新材料ETF | 0.5485 | 0.5485 | 0.5436 | 0.5436 | 0.0049 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 501301 | 华宝香港大盘A(LOF) | 0.9335 | 0.9335 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0056 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 006355 | 华宝香港大盘C(LOF) | 0.9120 | 0.9120 | 0.9065 | 0.9065 | 0.0055 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.3386 | 1.9034 | 1.3373 | 1.9021 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 1.3193 | 1.3193 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.4769 | 0.4119 | 0.4828 | 0.4144 | -0.0025 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 0.4738 | 0.4738 | 0.4797 | 0.4797 | -0.0059 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 159876 | 华宝有色金属ETF | 0.9753 | 0.9753 | 0.9639 | 0.9639 | 0.0114 | 1.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 0.5710 | 0.5710 | 0.5671 | 0.5671 | 0.0039 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 162413 | 华宝中证1000指数A | 0.6956 | 0.3077 | 0.6928 | 0.3067 | 0.0010 | 0.40% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 016033 | 华宝中证1000指数C | 0.6911 | 0.6911 | 0.6883 | 0.6883 | 0.0028 | 0.41% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 562000 | 华宝中证100ETF | 0.8103 | 0.8103 | 0.8105 | 0.8105 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.4230 | 1.4230 | 1.4232 | 1.4232 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 |