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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.6320 | 3.6710 | 0.6310 | 3.6680 | 0.0030 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
3 | 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 1.0136 | 1.0236 | 1.0135 | 1.0235 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
4 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 1.0159 | 1.0259 | 1.0158 | 1.0258 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015148 | 华安中证1000指数增强A | 0.6728 | 0.6728 | 0.6685 | 0.6685 | 0.0043 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 015149 | 华安中证1000指数增强C | 0.6671 | 0.6671 | 0.6628 | 0.6628 | 0.0043 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 1.0314 | 1.1686 | 1.0312 | 1.1684 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
9 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0306 | 1.1628 | 1.0305 | 1.1627 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 1.0338 | 1.0588 | 1.0336 | 1.0586 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 1.2895 | 1.2895 | 1.2909 | 1.2909 | -0.0014 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 010157 | 汇安中证500增强A | 0.7440 | 0.7440 | 0.7442 | 0.7442 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
13 | 010158 | 汇安中证500增强C | 0.7328 | 0.7328 | 0.7331 | 0.7331 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014587 | 华安中证500指数增强A | 0.7174 | 0.7174 | 0.7155 | 0.7155 | 0.0019 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 014588 | 华安中证500指数增强C | 0.7109 | 0.7109 | 0.7090 | 0.7090 | 0.0019 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 1.1441 | 1.2174 | 1.1451 | 1.2184 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
17 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 1.3085 | 1.9858 | 1.3096 | 1.9869 | -0.0011 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 1.3558 | 1.4153 | 1.3570 | 1.4165 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 0.6143 | 0.6143 | 0.6164 | 0.6164 | -0.0021 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 0.8403 | 0.8403 | 0.8430 | 0.8430 | -0.0027 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
21 | 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 0.8366 | 0.8366 | 0.8393 | 0.8393 | -0.0027 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.5102 | 0.5102 | 0.5049 | 0.5049 | 0.0053 | 1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.3775 | 0.3775 | 0.3739 | 0.3739 | 0.0036 | 0.96% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
24 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.3741 | 0.3741 | 0.3706 | 0.3706 | 0.0035 | 0.94% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 0.9987 | 0.9987 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.0298 | 1.0298 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
27 | 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.0284 | 1.0284 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 517360 | 华安中证沪港深科技100ETF | 0.6983 | 0.6983 | 0.6976 | 0.6976 | 0.0007 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 0.9994 | 0.9994 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
30 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 0.9992 | 0.9992 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9108 | 0.9108 | 0.9091 | 0.9091 | 0.0017 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 016908 | 华安中证基建指数发起式A | 1.0128 | 1.0128 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0037 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
33 | 016909 | 华安中证基建指数发起式C | 1.0093 | 1.0093 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0037 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.3860 | 0.3860 | 0.3808 | 0.3808 | 0.0052 | 1.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.3981 | 0.3981 | 0.3931 | 0.3931 | 0.0050 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
36 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.3960 | 0.3960 | 0.3911 | 0.3911 | 0.0049 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 0.6370 | 0.6370 | 0.6377 | 0.6377 | -0.0007 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 0.7296 | 0.7296 | 0.7305 | 0.7305 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
39 | 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 0.7288 | 0.7288 | 0.7297 | 0.7297 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 0.7682 | 0.7682 | 0.7677 | 0.7677 | 0.0005 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 0.8398 | 0.5656 | 0.8393 | 0.5652 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 0.8355 | 0.8355 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 0.7889 | 0.7889 | 0.7832 | 0.7832 | 0.0057 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
44 | 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 0.7860 | 0.7860 | 0.7802 | 0.7802 | 0.0058 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.5380 | 0.5380 | 0.5432 | 0.5432 | -0.0052 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 0.7649 | 0.7649 | 0.7660 | 0.7660 | -0.0011 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.6043 | 0.6043 | 0.6051 | 0.6051 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
48 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.6026 | 0.6026 | 0.6035 | 0.6035 | -0.0009 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |