【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	160418	华安中证银行ETF联接A	1.0527	1.2067	1.0675	1.2215	-0.0148	-1.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	014983	华安中证银行ETF联接C	1.0479	1.0479	1.0627	1.0627	-0.0148	-1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	021340	华宝0-2年政金债指数A	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
4	021341	华宝0-2年政金债指数C	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	020153	华宝0-3年政金债指数A	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
6	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0427	1.1217	1.0426	1.1216	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
8	021371	华宝1-3年国开债指数C	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	501310	华宝标普沪港深中国增强(LOF)A	0.9912	0.9912	0.9933	0.9933	-0.0021	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	007397	华宝标普沪港深中国增强(LOF)C	0.9704	0.9704	0.9725	0.9725	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	1.4779	1.5079	1.4748	1.5048	0.0031	0.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	005125	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	1.4373	1.4673	1.4343	1.4643	0.0030	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013480	华宝国证治理指数发起A	0.8691	0.8691	0.8663	0.8663	0.0028	0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	013481	华宝国证治理指数发起C	0.8623	0.8623	0.8595	0.8595	0.0028	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	003876	华宝沪深300增强A	1.2527	1.4917	1.2471	1.4861	0.0056	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	007404	华宝沪深300增强C	1.2230	1.4620	1.2175	1.4565	0.0055	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007873	华宝科技ETF联接A	0.9306	0.9306	0.9242	0.9242	0.0064	0.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	007874	华宝科技ETF联接C	0.9126	0.9126	0.9064	0.9064	0.0062	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	006098	华宝券商ETF联接A	1.1415	1.1415	1.1220	1.1220	0.0195	1.74%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	007531	华宝券商ETF联接C	1.1187	1.1187	1.0995	1.0995	0.0192	1.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013177	华宝深创100ETF发起式联接A	0.6659	0.6659	0.6548	0.6548	0.0111	1.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	013178	华宝深创100ETF发起式联接C	0.6601	0.6601	0.6492	0.6492	0.0109	1.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	240016	华宝上证180价值ETF联接	2.3750	2.4050	2.3950	2.4250	-0.0200	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.8962	0.8962	0.8981	0.8981	-0.0019	-0.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	006355	华宝香港大盘C(LOF)	0.8759	0.8759	0.8777	0.8777	-0.0018	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	240019	华宝银行ETF联接A	1.2777	1.8425	1.2958	1.8606	-0.0181	-1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	006697	华宝银行ETF联接C	1.2594	1.2594	1.2773	1.2773	-0.0179	-1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	162412	华宝医疗ETF联接A	0.5096	0.4258	0.5080	0.4251	0.0007	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	012323	华宝医疗ETF联接C	0.5065	0.5065	0.5048	0.5048	0.0017	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	162413	华宝中证1000指数A	0.7230	0.3175	0.7128	0.3138	0.0037	1.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	016033	华宝中证1000指数C	0.7186	0.7186	0.7085	0.7085	0.0101	1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	240014	华宝中证100ETF联接A	1.4527	1.4527	1.4445	1.4445	0.0082	0.57%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
33	007405	华宝中证100ETF联接C	1.4259	1.4259	1.4178	1.4178	0.0081	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005607	华宝中证500增强A	0.9466	0.9466	0.9325	0.9325	0.0141	1.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	005608	华宝中证500增强C	0.9231	0.9231	0.9094	0.9094	0.0137	1.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	0.9820	0.9820	0.9778	0.9778	0.0042	0.43%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	0.9814	0.9814	0.9772	0.9772	0.0042	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012550	华宝中证电子50ETF联接A	0.6903	0.6903	0.6834	0.6834	0.0069	1.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	012551	华宝中证电子50ETF联接C	0.6863	0.6863	0.6794	0.6794	0.0069	1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7468	0.7468	0.7430	0.7430	0.0038	0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7432	0.7432	0.7394	0.7394	0.0038	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	017434	华宝中证沪港深新消费指数A	0.7692	0.7692	0.7622	0.7622	0.0070	0.92%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	017435	华宝中证沪港深新消费指数C	0.7647	0.7647	0.7578	0.7578	0.0069	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.6318	0.6318	0.6249	0.6249	0.0069	1.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.6268	0.6268	0.6200	0.6200	0.0068	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013317	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	0.5504	0.5504	0.5463	0.5463	0.0041	0.75%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	013318	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	0.5456	0.5456	0.5415	0.5415	0.0041	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.7009	0.7009	0.6981	0.6981	0.0028	0.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.6954	0.6954	0.6927	0.6927	0.0027	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0452	1.0452	1.0451	1.0451	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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