【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.4890	0.4890	0.4890	0.4890	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
2	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.4848	0.4848	0.4847	0.4847	0.0001	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	005813	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.7144	0.7144	0.7214	0.7214	-0.0070	-0.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	005814	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.7114	0.7114	0.7184	0.7184	-0.0070	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	160422	华安创业板50ETF联接A	1.2051	1.0473	1.2018	1.0450	0.0023	0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	160424	华安创业板50ETF联接C	1.1896	1.4696	1.1863	1.4663	0.0033	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	160420	华安创业板50指数A	0.8619	0.3289	0.8595	0.3280	0.0009	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	014985	华安创业板50指数C	0.8580	0.8580	0.8556	0.8556	0.0024	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	012598	华安国证生物医药ETF发起式联接A	0.3953	0.3953	0.3850	0.3850	0.0103	2.68%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
10	012599	华安国证生物医药ETF发起式联接C	0.3919	0.3919	0.3817	0.3817	0.0102	2.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000216	华安黄金易ETF联接A	1.9730	1.9730	1.9679	1.9679	0.0051	0.26%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	000217	华安黄金易ETF联接C	1.9326	1.9326	1.9277	1.9277	0.0049	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	008776	华安沪深300ETF联接A	0.8098	0.8098	0.8131	0.8131	-0.0033	-0.41%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
14	008777	华安沪深300ETF联接C	0.8034	0.8034	0.8066	0.8066	-0.0032	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000312	华安沪深300增强A	1.8121	2.1721	1.8245	2.1845	-0.0124	-0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	000313	华安沪深300增强C	1.7106	2.0706	1.7224	2.0824	-0.0118	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	040180	华安上证180ETF联接A	1.4262	1.4262	1.4323	1.4323	-0.0061	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	014979	华安上证180ETF联接C	1.4194	1.4194	1.4255	1.4255	-0.0061	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	040190	华安上证50ETF联接A	1.2364	1.2364	1.2465	1.2465	-0.0101	-0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	014980	华安上证50ETF联接C	1.2368	1.2368	1.2470	1.2470	-0.0102	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	0.8895	0.8895	0.8839	0.8839	0.0056	0.63%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
22	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	0.8868	0.8868	0.8813	0.8813	0.0055	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A	0.9607	0.9607	0.9522	0.9522	0.0085	0.89%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C	0.9605	0.9605	0.9520	0.9520	0.0085	0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	040002	华安中国A股增强指数	0.6530	3.7400	0.6540	3.7430	-0.0030	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	015148	华安中证1000指数增强A	0.7076	0.7076	0.7001	0.7001	0.0075	1.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	015149	华安中证1000指数增强C	0.7020	0.7020	0.6946	0.6946	0.0074	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0429	1.1651	1.0433	1.1655	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0423	1.1595	1.0427	1.1599	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	014587	华安中证500指数增强A	0.7658	0.7658	0.7612	0.7612	0.0046	0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	014588	华安中证500指数增强C	0.7593	0.7593	0.7548	0.7548	0.0045	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.8846	0.8846	0.8842	0.8842	0.0004	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
33	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8809	0.8809	0.8805	0.8805	0.0004	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013105	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	0.3910	0.3910	0.3875	0.3875	0.0035	0.90%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
35	013106	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	0.3877	0.3877	0.3842	0.3842	0.0035	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016908	华安中证基建指数发起式A	1.0420	1.0420	1.0446	1.0446	-0.0026	-0.25%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
37	016909	华安中证基建指数发起式C	1.0387	1.0387	1.0412	1.0412	-0.0025	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.4022	0.4022	0.4007	0.4007	0.0015	0.37%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
39	014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.4002	0.4002	0.3987	0.3987	0.0015	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	0.8135	0.5478	0.8124	0.5471	0.0007	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	014984	华安中证全指证券公司ETF联接C	0.8096	0.8096	0.8084	0.8084	0.0012	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	016763	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.8247	0.8247	0.8236	0.8236	0.0011	0.13%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
43	016764	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.8218	0.8218	0.8207	0.8207	0.0011	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	018031	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.6379	0.6379	0.6344	0.6344	0.0035	0.55%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
45	018032	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.6364	0.6364	0.6328	0.6328	0.0036	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.0448	1.0448	1.0449	1.0449	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000373	华安中证细分医药ETF联接A	0.9990	0.9990	0.9710	0.9710	0.0280	2.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	000376	华安中证细分医药ETF联接C	0.9600	0.9600	0.9330	0.9330	0.0270	2.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.3950	0.3950	0.3972	0.3972	-0.0022	-0.55%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
50	013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.3928	0.3928	0.3951	0.3951	-0.0023	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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