每日开放式基金净值一览|共478只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | -- | -- | 0.5129 | 0.5129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | -- | -- | 0.4463 | 0.4463 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | -- | -- | 1.0807 | 2.3314 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | -- | -- | 1.8735 | 2.2485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | -- | -- | 1.8490 | 2.2200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | -- | -- | 0.8849 | 0.8849 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | -- | -- | 0.9302 | 0.9302 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 8 | 018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | -- | -- | 0.9287 | 0.9287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | -- | -- | 0.7972 | 0.7972 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | -- | -- | 0.8072 | 0.8072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | -- | -- | 0.8060 | 0.8060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | -- | -- | 1.0582 | 1.0582 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | -- | -- | 1.0909 | 1.0909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | -- | -- | 1.0768 | 1.0768 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | -- | -- | 0.4880 | 0.4880 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | -- | -- | 0.4934 | 0.4934 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | -- | -- | 0.5271 | 0.5271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | -- | -- | 0.5221 | 0.5221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | -- | -- | 0.5268 | 0.5268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | -- | -- | 1.0275 | 1.0275 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | -- | -- | 1.0337 | 1.0337 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | -- | -- | 1.0175 | 1.0175 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | -- | -- | 0.7956 | 0.7956 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | -- | -- | 0.7484 | 0.7484 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | -- | -- | 0.7412 | 0.7412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | -- | -- | 0.7999 | 0.7999 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | -- | -- | 0.8219 | 0.8219 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | -- | -- | 0.8058 | 0.8058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | -- | -- | 0.8774 | 0.8774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | -- | -- | 0.8742 | 0.8742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0489 | 1.0489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | -- | -- | 0.3983 | 0.3983 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | -- | -- | 0.4848 | 0.4848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | -- | -- | 0.4813 | 0.4813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | -- | -- | 0.5953 | 0.5953 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | -- | -- | 0.7103 | 0.7103 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | -- | -- | 0.7051 | 0.7051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | -- | -- | 0.5487 | 0.5487 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 516960 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | -- | -- | 0.6314 | 0.6314 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | -- | -- | 0.5180 | 0.5180 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | -- | -- | 0.6508 | 0.6508 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | -- | -- | 0.6447 | 0.6447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | -- | -- | 0.3916 | 1.1748 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | -- | -- | 1.1584 | 1.1584 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | -- | -- | 1.1434 | 1.1434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | -- | -- | 0.3339 | 0.3339 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | -- | -- | 0.3470 | 0.3470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | -- | -- | 0.3437 | 0.3437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | -- | -- | 0.3467 | 0.3467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | -- | -- | 0.9930 | 0.9930 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
