自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 561350 | 国泰中证500ETF | 0.6982 | 0.6982 | 0.6969 | 0.6969 | 0.0013 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.7097 | 0.7097 | 0.7085 | 0.7085 | 0.0012 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.7037 | 0.7037 | 0.7025 | 0.7025 | 0.0012 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 0.8776 | 0.9414 | 0.8756 | 0.9394 | 0.0020 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 0.8658 | 0.9287 | 0.8639 | 0.9268 | 0.0019 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 0.9790 | 0.9790 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 0.8187 | 0.8187 | 0.8190 | 0.8190 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 0.8115 | 0.8115 | 0.8118 | 0.8118 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 0.8186 | 0.8186 | 0.8189 | 0.8189 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 0.7508 | 0.7508 | 0.7477 | 0.7477 | 0.0031 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 0.8175 | 0.8175 | 0.8143 | 0.8143 | 0.0032 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 0.8162 | 0.8162 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0032 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.7224 | 0.7224 | 0.7158 | 0.7158 | 0.0066 | 0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 0.8167 | 0.8167 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0067 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 0.8090 | 0.8090 | 0.8024 | 0.8024 | 0.0066 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.4056 | 0.4056 | 0.4012 | 0.4012 | 0.0044 | 1.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4148 | 0.4148 | 0.4106 | 0.4106 | 0.0042 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4114 | 0.4114 | 0.4072 | 0.4072 | 0.0042 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 0.8721 | 0.8721 | 0.8651 | 0.8651 | 0.0070 | 0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9180 | 0.9180 | 0.9111 | 0.9111 | 0.0069 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9111 | 0.9111 | 0.9042 | 0.9042 | 0.0069 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 0.9992 | 0.9992 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0086 | 0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.6548 | 0.6548 | 0.6481 | 0.6481 | 0.0067 | 1.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7501 | 0.7501 | 0.7429 | 0.7429 | 0.0072 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7493 | 0.7493 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0073 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1.0216 | 1.1266 | 1.0138 | 1.1188 | 0.0078 | 0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 0.9725 | 1.1725 | 0.9656 | 1.1656 | 0.0069 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 0.9585 | 1.1585 | 0.9517 | 1.1517 | 0.0068 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 159861 | 国泰中证环保产业50ETF | 0.7374 | 0.7374 | 0.7288 | 0.7288 | 0.0086 | 1.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.5916 | 0.5916 | 0.5851 | 0.5851 | 0.0065 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.5860 | 0.5860 | 0.5796 | 0.5796 | 0.0064 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 0.5911 | 0.5911 | 0.5846 | 0.5846 | 0.0065 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.4486 | 0.4486 | 0.4436 | 0.4436 | 0.0050 | 1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5042 | 0.5042 | 0.4989 | 0.4989 | 0.0053 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5001 | 0.5001 | 0.4948 | 0.4948 | 0.0053 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9342 | 0.9342 | 0.9338 | 0.9338 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 0.9144 | 0.9144 | 0.9142 | 0.9142 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
38 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 0.9142 | 0.9142 | 0.9139 | 0.9139 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 159667 | 国泰中证机床ETF | 0.7306 | 0.7306 | 0.7287 | 0.7287 | 0.0019 | 0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 0.7788 | 0.7788 | 0.7769 | 0.7769 | 0.0019 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 0.7763 | 0.7763 | 0.7745 | 0.7745 | 0.0018 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 0.8247 | 0.8247 | 0.8306 | 0.8306 | -0.0059 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 159619 | 国泰中证基建ETF | 0.8772 | 0.8772 | 0.8737 | 0.8737 | 0.0035 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 1.0479 | 1.0479 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0039 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.0439 | 1.0439 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0039 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 159551 | 国泰中证机器人ETF | 0.7190 | 0.7190 | 0.7136 | 0.7136 | 0.0054 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 0.7864 | 0.7864 | 0.7809 | 0.7809 | 0.0055 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 0.7853 | 0.7853 | 0.7798 | 0.7798 | 0.0055 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 512720 | 国泰中证计算机ETF | 0.6776 | 0.7736 | 0.6783 | 0.7743 | -0.0007 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.5186 | 0.7546 | 0.5191 | 0.7549 | -0.0003 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |