【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.5551	0.5551	0.5528	0.5528	0.0023	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.1436	0.8389	1.1310	0.8306	0.0083	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.1391	1.1391	1.1265	1.1265	0.0126	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	160219	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A	0.4690	1.8540	0.4734	1.8584	-0.0044	-0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	010144	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)C	0.4652	0.4652	0.4696	0.4696	-0.0044	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	561300	国泰沪深300增强策略ETF	0.7102	0.7102	0.7115	0.7115	-0.0013	-0.18%	暂停	暂停	--	--	购买
7	021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
8	021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	020011	国泰沪深300指数A	0.7794	1.3554	0.7798	1.3560	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	005867	国泰沪深300指数C	0.8753	0.8753	0.8759	0.8759	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000512	国泰沪深300指数增强A	1.0556	2.0085	1.0561	2.0090	-0.0005	-0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	002063	国泰沪深300指数增强C	1.0327	1.9817	1.0332	1.9822	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018257	国泰君安沪深300指数增强发起A	0.9001	0.9001	0.9001	0.9001	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	018258	国泰君安沪深300指数增强发起C	0.8952	0.8952	0.8953	0.8953	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020228	国泰君安中债0-3年政策性金融债A	1.0148	1.0148	1.0149	1.0149	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
16	020229	国泰君安中债0-3年政策性金融债C	1.0143	1.0143	1.0144	1.0144	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	015867	国泰君安中证1000指数增强A	0.7806	0.7806	0.7756	0.7756	0.0050	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	015868	国泰君安中证1000指数增强C	0.7743	0.7743	0.7693	0.7693	0.0050	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	014155	国泰君安中证500指数增强A	0.7796	0.7796	0.7761	0.7761	0.0035	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	014156	国泰君安中证500指数增强C	0.7712	0.7712	0.7678	0.7678	0.0034	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018360	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
22	161211	国投金融地产ETF联接	1.8302	1.8302	1.8282	1.8282	0.0020	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.8405	0.8405	0.8421	0.8421	-0.0016	-0.19%	暂停	暂停	--	--	购买
24	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.1002	1.1792	1.0994	1.1784	0.0008	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.0794	1.1549	1.0786	1.1541	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.3002	2.3002	2.2974	2.2974	0.0028	0.12%	暂停	暂停	--	--	购买
27	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.9980	1.8880	0.9980	1.8880	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.6552	1.6552	1.6538	1.6538	0.0014	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.6193	1.6193	1.6180	1.6180	0.0013	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2930	1.2930	1.2830	1.2830	0.0100	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.2920	1.2920	1.2830	1.2830	0.0090	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	510230	国泰上证180金融ETF	1.0984	1.8637	1.0975	1.8624	0.0013	0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
34	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.1818	1.7118	1.1809	1.7109	0.0009	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.1730	1.1730	1.1722	1.1722	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	511010	国泰上证5年期国债ETF	137.9240	1.3920	137.8900	1.3920	0.0000	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
37	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9621	0.9773	0.9681	0.9833	-0.0060	-0.62%	暂停	暂停	--	--	购买
38	021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9633	0.9653	0.9690	0.9710	-0.0057	-0.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9630	0.9650	0.9687	0.9707	-0.0057	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	588120	国泰上证科创板100ETF	0.6646	0.6646	0.6627	0.6627	0.0019	0.29%	暂停	暂停	--	--	购买
41	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.6892	0.6892	0.6874	0.6874	0.0018	0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	0.6882	0.6882	0.6864	0.6864	0.0018	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011319	国泰上证综合ETF联接A	0.9975	0.9975	0.9962	0.9962	0.0013	0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	011320	国泰上证综合ETF联接C	0.9869	0.9869	0.9857	0.9857	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	510760	国泰上证综合交易ETF	0.9415	1.0335	0.9402	1.0322	0.0013	0.14%	暂停	暂停	--	--	购买
46	159679	国泰中证1000增强策略ETF	0.7207	0.7207	0.7181	0.7181	0.0026	0.36%	暂停	暂停	--	--	购买
47	009593	国泰中债1-3年国开债A	1.0249	1.1316	1.0249	1.1316	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
48	009594	国泰中债1-3年国开债C	1.0238	1.1458	1.0237	1.1457	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
49	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0244	1.0344	1.0243	1.0343	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	561370	国泰中证2000ETF	0.7463	0.7463	0.7380	0.7380	0.0083	1.12%	暂停	暂停	--	--	购买

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