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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159965 | 国联央视财经50ETF | 1.2297 | 1.2297 | 1.2309 | 1.2309 | -0.0012 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.2169 | 1.2169 | 1.2180 | 1.2180 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 1.1971 | 1.1971 | 1.1982 | 1.1982 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 1.0279 | 1.0279 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
5 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0316 | 1.0316 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 515550 | 国联中证500ETF | 1.0044 | 1.0044 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0015 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 007885 | 国联中证500ETF联接A | 0.9347 | 0.9347 | 0.9334 | 0.9334 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 007886 | 国联中证500ETF联接C | 0.9267 | 0.9267 | 0.9254 | 0.9254 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 021051 | 国联中证500指数增强A | -- | -- | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 021052 | 国联中证500指数增强C | -- | -- | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.7450 | 1.7450 | 1.7410 | 1.7410 | 0.0040 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.7370 | 1.7370 | 1.7330 | 1.7330 | 0.0040 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 0.8233 | 0.8233 | 0.8213 | 0.8213 | 0.0020 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.7713 | 0.7713 | 0.7696 | 0.7696 | 0.0017 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.7614 | 0.7614 | 0.7597 | 0.7597 | 0.0017 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 0.8990 | 0.8990 | 0.8977 | 0.8977 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 0.8961 | 0.8961 | 0.8948 | 0.8948 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 0.9501 | 0.9501 | 0.9507 | 0.9507 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 0.9222 | 1.6792 | 0.9228 | 1.6798 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | 0.9638 | 0.9638 | 0.9644 | 0.9644 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.0460 | 0.4843 | 1.0440 | 0.4834 | 0.0009 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.4805 | 0.4805 | 0.4797 | 0.4797 | 0.0008 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 0.6510 | 0.6510 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0010 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 0.9089 | 1.0699 | 0.9109 | 1.0719 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 0.8946 | 1.0556 | 0.8966 | 1.0576 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 512760 | 国泰CES芯片ETF | 0.7443 | 1.4886 | 0.7460 | 1.4920 | -0.0034 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 0.8650 | 0.8650 | 0.8659 | 0.8659 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 0.8618 | 0.8618 | 0.8627 | 0.8627 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.4579 | 1.4579 | 1.4524 | 1.4524 | 0.0055 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1084 | 1.1084 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0039 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
34 | 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.1063 | 1.1063 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0039 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5509 | 1.4066 | 0.5445 | 1.4002 | 0.0064 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5467 | 0.5467 | 0.5404 | 0.5404 | 0.0063 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 0.9716 | 0.9716 | 0.9782 | 0.9782 | -0.0066 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 0.9673 | 0.9673 | 0.9739 | 0.9739 | -0.0066 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 1.0462 | 1.0462 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0428 | 1.0428 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0401 | 1.0401 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.7154 | 2.4884 | 0.7219 | 2.4949 | -0.0065 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 0.7100 | 0.7100 | 0.7165 | 0.7165 | -0.0065 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 1.0354 | 1.0354 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0144 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 014997 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 1.0277 | 1.0277 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0143 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 0.7493 | 0.7493 | 0.7533 | 0.7533 | -0.0040 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 0.8042 | 0.8042 | 0.8082 | 0.8082 | -0.0040 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 0.8030 | 0.8030 | 0.8071 | 0.8071 | -0.0041 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 0.5214 | 0.5214 | 0.5191 | 0.5191 | 0.0023 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 0.5564 | 0.5564 | 0.5541 | 0.5541 | 0.0023 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |