【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0515	1.0515	1.0514	1.0514	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	0.8025	0.8025	0.7862	0.7862	0.0163	2.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	0.8009	0.8009	0.7846	0.7846	0.0163	2.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.4479	0.4479	0.4380	0.4380	0.0099	2.26%	暂停	暂停	--	--	购买
5	159527	广发中证云计算与大数据ETF	0.9238	0.9238	0.9293	0.9293	-0.0055	-0.59%	暂停	暂停	--	--	购买
6	021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	0.8391	0.8391	0.8439	0.8439	-0.0048	-0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	0.8386	0.8386	0.8434	0.8434	-0.0048	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	560260	广发中证医疗ETF	0.6745	0.6745	0.6836	0.6836	-0.0091	-1.33%	暂停	暂停	--	--	购买
9	009881	广发中证医疗ETF联接C	0.5304	0.5304	0.5372	0.5372	-0.0068	-1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.5346	0.5882	0.5414	0.5946	-0.0064	-1.26%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
11	515600	广发中证央企创新驱动ETF	1.3366	1.3366	1.3411	1.3411	-0.0045	-0.34%	暂停	暂停	--	--	购买
12	560680	广发中证主要消费ETF	0.7766	0.7766	0.7816	0.7816	-0.0050	-0.64%	暂停	暂停	--	--	购买
13	167601	国金300指数增强A	0.8395	0.8395	0.8408	0.8408	-0.0013	-0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	017925	国金300指数增强C	0.8350	0.8350	0.8363	0.8363	-0.0013	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	017846	国金中证1000指数增强A	0.6915	0.6915	0.6893	0.6893	0.0022	0.32%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
16	017847	国金中证1000指数增强C	0.6876	0.6876	0.6854	0.6854	0.0022	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
18	159777	国联安创科技ETF	0.5185	0.5185	0.5201	0.5201	-0.0016	-0.31%	暂停	暂停	--	--	购买
19	159653	国联安国证ESG300ETF	0.8450	0.8450	0.8455	0.8455	-0.0005	-0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
20	515660	国联安沪深300ETF	3.9933	1.0314	3.9959	1.0320	-0.0006	-0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
21	008390	国联安沪深300ETF联接A	0.8791	0.9811	0.8797	0.9817	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	008391	国联安沪深300ETF联接C	0.8720	0.9740	0.8726	0.9746	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020220	国联安沪深300指数增强A	1.0188	1.0188	1.0199	1.0199	-0.0011	-0.11%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
24	020221	国联安沪深300指数增强C	1.0176	1.0176	1.0187	1.0187	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	588180	国联安科创ETF	0.4425	0.4425	0.4446	0.4446	-0.0021	-0.47%	暂停	暂停	--	--	购买
26	013893	国联安上证科创50ETF联接A	0.6305	0.6305	0.6333	0.6333	-0.0028	-0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	013894	国联安上证科创50ETF联接C	0.6246	0.6246	0.6274	0.6274	-0.0028	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	510170	国联安上证商品ETF	0.8080	1.0030	0.8020	0.9950	0.0080	0.75%	暂停	暂停	--	--	购买
29	257060	国联安上证商品ETF联接A	1.0005	1.0005	0.9935	0.9935	0.0070	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	015577	国联安上证商品ETF联接C	0.9960	0.9960	0.9891	0.9891	0.0069	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	516480	国联安新材料ETF	0.4937	0.4937	0.4895	0.4895	0.0042	0.86%	暂停	暂停	--	--	购买
32	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
33	021230	国联安中债0-3年政金债指数C	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016962	国联安中证1000指数增强A	0.7570	0.7570	0.7535	0.7535	0.0035	0.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	016963	国联安中证1000指数增强C	0.7543	0.7543	0.7508	0.7508	0.0035	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	162509	国联安中证100指数(LOF)	0.7068	0.7068	0.7070	0.7070	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	007300	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	1.3521	1.3521	1.3556	1.3556	-0.0035	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	007301	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	1.3316	1.3316	1.3350	1.3350	-0.0034	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	512480	国联安中证全指半导体ETF	0.6572	1.3144	0.6590	1.3180	-0.0036	-0.27%	暂停	暂停	--	--	购买
40	159848	国联安中证全指证券公司ETF	0.6438	0.7980	0.6433	0.7974	0.0006	0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
41	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	159670	国联安中证消费50ETF	0.8483	0.8483	0.8493	0.8493	-0.0010	-0.12%	暂停	暂停	--	--	购买
43	000059	国联安中证医药100A	0.8071	1.3671	0.8105	1.3705	-0.0034	-0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	006569	国联安中证医药100C	0.8124	0.8124	0.8159	0.8159	-0.0035	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	0.9190	0.9190	0.9130	0.9130	0.0060	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9140	0.9140	0.9080	0.9080	0.0060	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.1320	1.2570	1.1331	1.2581	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
48	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1320	1.1320	1.1331	1.1331	-0.0011	-0.10%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
49	003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1060	1.2310	1.1071	1.2321	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1314	1.1314	1.1325	1.1325	-0.0011	-0.10%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

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