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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.8025 | 0.8025 | 0.7862 | 0.7862 | 0.0163 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.8009 | 0.8009 | 0.7846 | 0.7846 | 0.0163 | 2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 0.4479 | 0.4479 | 0.4380 | 0.4380 | 0.0099 | 2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 0.9238 | 0.9238 | 0.9293 | 0.9293 | -0.0055 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 0.8391 | 0.8391 | 0.8439 | 0.8439 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 0.8386 | 0.8386 | 0.8434 | 0.8434 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 560260 | 广发中证医疗ETF | 0.6745 | 0.6745 | 0.6836 | 0.6836 | -0.0091 | -1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.5304 | 0.5304 | 0.5372 | 0.5372 | -0.0068 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5346 | 0.5882 | 0.5414 | 0.5946 | -0.0064 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
11 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1.3366 | 1.3366 | 1.3411 | 1.3411 | -0.0045 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 560680 | 广发中证主要消费ETF | 0.7766 | 0.7766 | 0.7816 | 0.7816 | -0.0050 | -0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 167601 | 国金300指数增强A | 0.8395 | 0.8395 | 0.8408 | 0.8408 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 017925 | 国金300指数增强C | 0.8350 | 0.8350 | 0.8363 | 0.8363 | -0.0013 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 0.6915 | 0.6915 | 0.6893 | 0.6893 | 0.0022 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
16 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 0.6876 | 0.6876 | 0.6854 | 0.6854 | 0.0022 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 159777 | 国联安创科技ETF | 0.5185 | 0.5185 | 0.5201 | 0.5201 | -0.0016 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 0.8450 | 0.8450 | 0.8455 | 0.8455 | -0.0005 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 3.9933 | 1.0314 | 3.9959 | 1.0320 | -0.0006 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 0.8791 | 0.9811 | 0.8797 | 0.9817 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 0.8720 | 0.9740 | 0.8726 | 0.9746 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 1.0188 | 1.0188 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
24 | 020221 | 国联安沪深300指数增强C | 1.0176 | 1.0176 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 588180 | 国联安科创ETF | 0.4425 | 0.4425 | 0.4446 | 0.4446 | -0.0021 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 0.6305 | 0.6305 | 0.6333 | 0.6333 | -0.0028 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.6246 | 0.6246 | 0.6274 | 0.6274 | -0.0028 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 0.8080 | 1.0030 | 0.8020 | 0.9950 | 0.0080 | 0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.0005 | 1.0005 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0070 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 0.9960 | 0.9960 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0069 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 516480 | 国联安新材料ETF | 0.4937 | 0.4937 | 0.4895 | 0.4895 | 0.0042 | 0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
33 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 0.7570 | 0.7570 | 0.7535 | 0.7535 | 0.0035 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 0.7543 | 0.7543 | 0.7508 | 0.7508 | 0.0035 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 0.7068 | 0.7068 | 0.7070 | 0.7070 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.3521 | 1.3521 | 1.3556 | 1.3556 | -0.0035 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.3316 | 1.3316 | 1.3350 | 1.3350 | -0.0034 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 0.6572 | 1.3144 | 0.6590 | 1.3180 | -0.0036 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 0.6438 | 0.7980 | 0.6433 | 0.7974 | 0.0006 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 159670 | 国联安中证消费50ETF | 0.8483 | 0.8483 | 0.8493 | 0.8493 | -0.0010 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 000059 | 国联安中证医药100A | 0.8071 | 1.3671 | 0.8105 | 1.3705 | -0.0034 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 006569 | 国联安中证医药100C | 0.8124 | 0.8124 | 0.8159 | 0.8159 | -0.0035 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 0.9190 | 0.9190 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0060 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.9140 | 0.9140 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0060 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 1.1320 | 1.2570 | 1.1331 | 1.2581 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
48 | 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 1.1320 | 1.1320 | 1.1331 | 1.1331 | -0.0011 | -0.10% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
49 | 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1060 | 1.2310 | 1.1071 | 1.2321 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 1.1314 | 1.1314 | 1.1325 | 1.1325 | -0.0011 | -0.10% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |