自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4320 | 0.4320 | 0.4304 | 0.4304 | 0.0016 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 0.9367 | 0.9367 | 0.9359 | 0.9359 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 0.9355 | 0.9355 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | 1.0034 | 1.0034 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.4815 | 0.4815 | 0.4765 | 0.4765 | 0.0050 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.4785 | 0.4785 | 0.4735 | 0.4735 | 0.0050 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.4182 | 0.4182 | 0.4126 | 0.4126 | 0.0056 | 1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 0.8985 | 0.8985 | 0.8944 | 0.8944 | 0.0041 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.9944 | 0.9944 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0042 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.9928 | 0.9928 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0042 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8395 | 0.8395 | 0.8313 | 0.8313 | 0.0082 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8390 | 0.8390 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0081 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 0.9096 | 0.9096 | 0.9074 | 0.9074 | 0.0022 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 0.9848 | 1.0038 | 0.9861 | 1.0051 | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0760 | 1.0760 | 1.0773 | 1.0773 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0736 | 1.0736 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 512580 | 广发中证环保ETF | 0.8446 | 0.8446 | 0.8348 | 0.8348 | 0.0098 | 1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6314 | 0.6314 | 0.6245 | 0.6245 | 0.0069 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.6201 | 0.6201 | 0.6134 | 0.6134 | 0.0067 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 0.5296 | 0.5296 | 0.5287 | 0.5287 | 0.0009 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 159589 | 广发中证红利ETF | 0.9669 | 0.9709 | 0.9682 | 0.9722 | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 512680 | 广发中证军工ETF | 0.8460 | 0.8460 | 0.8521 | 0.8521 | -0.0061 | -0.72% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
25 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8173 | 0.8173 | 0.8228 | 0.8228 | -0.0055 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8098 | 0.8098 | 0.8153 | 0.8153 | -0.0055 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 0.9834 | 0.9834 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0049 | 0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7270 | 0.7270 | 0.7235 | 0.7235 | 0.0035 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7193 | 0.7193 | 0.7159 | 0.7159 | 0.0034 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 0.6641 | 0.6641 | 0.6657 | 0.6657 | -0.0016 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0614 | 1.0614 | 1.0629 | 1.0629 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0548 | 1.0548 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF | 0.9993 | 0.9993 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0014 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 0.9392 | 0.9392 | 0.9374 | 0.9374 | 0.0018 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.0903 | 1.0903 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0047 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1440 | 1.1440 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0047 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1309 | 1.1309 | 1.1263 | 1.1263 | 0.0046 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7521 | 0.7521 | 0.7468 | 0.7468 | 0.0053 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7502 | 0.7502 | 0.7449 | 0.7449 | 0.0053 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1.5510 | 1.5510 | 1.5478 | 1.5478 | 0.0032 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.0958 | 1.0958 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0057 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.0553 | 1.0553 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0033 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3227 | 1.3227 | 1.3266 | 1.3266 | -0.0039 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3103 | 1.3103 | 1.3143 | 1.3143 | -0.0040 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 0.4413 | 0.8826 | 0.4424 | 0.8848 | -0.0022 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 0.8143 | 0.8143 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0053 | 0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 0.5378 | 1.0756 | 0.5426 | 1.0852 | -0.0096 | -0.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 0.6573 | 0.6573 | 0.6523 | 0.6523 | 0.0050 | 0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 0.7991 | 0.7991 | 0.7934 | 0.7934 | 0.0057 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 0.7957 | 0.7957 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0057 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |