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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013639 | 光大保德信中证500指数增强A | 0.8291 | 0.8291 | 0.8375 | 0.8375 | -0.0084 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 013640 | 光大保德信中证500指数增强C | 0.8196 | 0.8196 | 0.8279 | 0.8279 | -0.0083 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 017104 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000826 | 广发百发100指数A | 1.0010 | 1.3610 | 1.0070 | 1.3670 | -0.0060 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 000827 | 广发百发100指数E | 0.9990 | 1.3590 | 1.0050 | 1.3650 | -0.0060 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 0.7703 | 0.7703 | 0.7844 | 0.7844 | -0.0141 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 0.7669 | 0.7669 | 0.7810 | 0.7810 | -0.0141 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 159952 | 广发创业板ETF | 0.9930 | 0.9930 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0028 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
10 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 0.9150 | 0.9150 | 0.9175 | 0.9175 | -0.0025 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 0.9073 | 0.9073 | 0.9097 | 0.9097 | -0.0024 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 0.9136 | 0.9136 | 0.9160 | 0.9160 | -0.0024 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 159907 | 广发国证2000ETF | 0.6040 | 1.0975 | 0.6102 | 1.1088 | -0.0113 | -1.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 0.9895 | 0.9895 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0097 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 0.9819 | 0.9819 | 0.9915 | 0.9915 | -0.0096 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.4189 | 0.8378 | 0.4140 | 0.8280 | 0.0098 | 1.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.5230 | 0.5230 | 0.5172 | 0.5172 | 0.0058 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.5184 | 0.5184 | 0.5127 | 0.5127 | 0.0057 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 159507 | 广发国证通信ETF | 0.9092 | 0.9092 | 0.9174 | 0.9174 | -0.0082 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 1.0631 | 1.0631 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0086 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 1.0609 | 1.0609 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0086 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 159539 | 广发国证信创ETF | 0.8037 | 0.8037 | 0.8072 | 0.8072 | -0.0035 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 0.9832 | 0.9832 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0037 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
24 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 0.9831 | 0.9831 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0038 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.5273 | 0.5273 | 0.5249 | 0.5249 | 0.0024 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4426 | 0.4426 | 0.4407 | 0.4407 | 0.0019 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4401 | 0.4401 | 0.4383 | 0.4383 | 0.0018 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.2681 | 1.2681 | 1.2710 | 1.2710 | -0.0029 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8006 | 2.0906 | 1.8045 | 2.0945 | -0.0039 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.7670 | 1.7670 | 1.7709 | 1.7709 | -0.0039 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 450008 | 国富沪深300指数增强A | 1.3501 | 1.6932 | 1.3562 | 1.6993 | -0.0061 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 1.2753 | 1.2753 | 1.2796 | 1.2796 | -0.0043 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 020352 | 国富沪深300指数增强C | 1.3471 | 1.3471 | 1.3532 | 1.3532 | -0.0061 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 1.2462 | 1.2462 | 1.2504 | 1.2504 | -0.0042 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.7340 | 0.7340 | 0.7292 | 0.7292 | 0.0048 | 0.66% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7587 | 0.7587 | 0.7538 | 0.7538 | 0.0049 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 0.7497 | 0.7497 | 0.7448 | 0.7448 | 0.0049 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001469 | 广发金融地产联接A | 0.9595 | 0.9595 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0026 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 002979 | 广发金融地产联接C | 0.9438 | 0.9438 | 0.9464 | 0.9464 | -0.0026 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 0.5169 | 0.5169 | 0.5152 | 0.5152 | 0.0017 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 0.5127 | 0.5127 | 0.5110 | 0.5110 | 0.0017 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.8199 | 0.8199 | 0.8214 | 0.8214 | -0.0015 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 002977 | 广发可选消费联接C | 0.8095 | 0.8095 | 0.8110 | 0.8110 | -0.0015 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 159576 | 广发深证100ETF | 0.9848 | 0.9848 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0031 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 1.0435 | 1.2627 | 1.0465 | 1.2657 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 1.0352 | 1.0352 | 1.0382 | 1.0382 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 510950 | 广发上证50ETF | 0.9803 | 0.9803 | 0.9809 | 0.9809 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 588060 | 广发上证科创板50成份ETF | 0.4484 | 0.4484 | 0.4468 | 0.4468 | 0.0016 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 588110 | 广发上证科创板成长ETF | 0.7901 | 0.7901 | 0.7906 | 0.7906 | -0.0005 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |