【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0033	1.0033	1.0027	1.0027	0.0005	0.06%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
2	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0032	1.0032	1.0026	1.0026	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	007943	富安达中证500指数增强A	1.1172	1.1172	1.1438	1.1438	-0.0266	-2.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	019808	富安达中证500指数增强C	1.1149	1.1149	1.1414	1.1414	-0.0265	-2.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0245	1.0245	1.0240	1.0240	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
7	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0239	1.0239	1.0234	1.0234	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020996	富达中债0-2年政策性金融债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
10	020997	富达中债0-2年政策性金融债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
11	017521	富国北证50成份指数A	0.7317	0.7317	0.7443	0.7443	-0.0126	-1.69%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
12	017522	富国北证50成份指数C	0.7292	0.7292	0.7418	0.7418	-0.0126	-1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	159971	富国创业板ETF	1.1501	1.1501	1.1860	1.1860	-0.0359	-3.03%	暂停	暂停	--	--	购买
14	161022	富国创业板ETF联接A	0.6200	1.6548	0.6383	1.6614	-0.0066	-2.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	013277	富国创业板ETF联接C	0.6167	0.7337	0.6349	0.7519	-0.0182	-2.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	159571	富国创业板中盘200ETF	0.8004	0.8004	0.8222	0.8222	-0.0218	-2.65%	暂停	暂停	--	--	购买
17	020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	0.8868	0.8868	0.9096	0.9096	-0.0228	-2.51%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
18	020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	0.8861	0.8861	0.9090	0.9090	-0.0229	-2.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	159676	富国创业板增强策略ETF	0.7100	0.7100	0.7318	0.7318	-0.0218	-2.98%	暂停	暂停	--	--	购买
20	021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
21	021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
22	159538	富国国证信息技术创新主题ETF	0.8377	0.8377	0.8729	0.8729	-0.0352	-4.03%	暂停	暂停	--	--	购买
23	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	0.8770	0.8770	0.9119	0.9119	-0.0349	-3.83%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
24	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	0.8759	0.8759	0.9108	0.9108	-0.0349	-3.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6240	0.6240	0.6499	0.6499	-0.0259	-3.99%	暂停	暂停	--	--	购买
26	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8547	0.8547	0.8872	0.8872	-0.0325	-3.66%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
27	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8534	0.8534	0.8859	0.8859	-0.0325	-3.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	516830	富国沪深300ESG基准ETF	0.7323	0.7323	0.7473	0.7473	-0.0150	-2.01%	暂停	暂停	--	--	购买
29	021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A	0.9597	0.9597	0.9779	0.9779	-0.0182	-1.86%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
30	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	0.9593	0.9593	0.9775	0.9775	-0.0182	-1.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	159300	富国沪深300ETF	3.4883	0.9729	3.5634	0.9938	-0.0209	-2.11%	暂停	暂停	--	--	购买
32	100038	富国沪深300指数增强A	1.4190	2.0050	1.4460	2.0320	-0.0270	-1.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	013291	富国沪深300指数增强C	1.4110	1.6410	1.4370	1.6670	-0.0260	-1.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.0745	1.0910	1.0745	1.0910	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
35	019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0726	1.0891	1.0726	1.0891	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	159506	富国恒生港股通医疗保健ETF	0.7122	0.7122	0.7269	0.7269	-0.0147	-2.02%	暂停	暂停	--	--	购买
37	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A	0.7776	0.7776	0.7918	0.7918	-0.0142	-1.79%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
38	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	0.7766	0.7766	0.7908	0.7908	-0.0142	-1.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	563280	富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF	1.0088	1.0088	1.0276	1.0276	-0.0188	-1.83%	暂停	暂停	--	--	购买
40	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	1.7901	1.7901	1.8243	1.8243	-0.0342	-1.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	1.7875	1.7875	1.8217	1.8217	-0.0342	-1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	159350	富国深证50ETF	0.9884	0.9884	1.0190	1.0190	-0.0306	-3.00%	暂停	暂停	--	--	购买
43	020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.0530	1.0530	1.0839	1.0839	-0.0309	-2.85%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
44	020514	富国深证50ETF发起式联接C	1.0519	1.0519	1.0828	1.0828	-0.0309	-2.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	100053	富国上证指数ETF联接A	1.4370	1.4370	1.4620	1.4620	-0.0250	-1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	013286	富国上证指数ETF联接C	1.4290	1.4290	1.4530	1.4530	-0.0240	-1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	159974	富国央企创新ETF	1.4903	1.4903	1.5155	1.5155	-0.0252	-1.66%	暂停	暂停	--	--	购买
48	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0366	1.1066	1.0364	1.1064	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
49	010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0350	1.1050	1.0348	1.1048	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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